HMT Wertsicherung 94 ESG R
DE000A2PS3K7
HMT Wertsicherung 94 ESG R/ DE000A2PS3K7 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение-0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.4500EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Other Funds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Other Funds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Capital Protected Funds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
21.55 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.05.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
85.05% |
Cash |
|
8.40% |
Stocks |
|
6.08% |
Derivative |
|
0.42% |
Other Assets |
|
0.03% |
Options |
|
0.02% |
Страны
Germany |
|
35.58% |
Austria |
|
18.49% |
France |
|
6.20% |
Netherlands |
|
3.77% |
Denmark |
|
2.42% |
Italy |
|
0.04% |
Spain |
|
0.03% |
Другие |
|
33.47% |
Валюта
Euro |
|
99.46% |
British Pound |
|
0.54% |