HMT Wertsicherung 94 ESG R
DE000A2PS3K7
HMT Wertsicherung 94 ESG R/ DE000A2PS3K7 /
| NAV2024. 07. 09. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,1900EUR |
-0,18% |
Osztalékfizetés |
Other Funds
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Other Funds |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Capital Protected Funds |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
21,49 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 05. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,05% |
| Készpénz |
|
8,40% |
| Részvények |
|
6,08% |
| Származtatott |
|
0,42% |
| Egyéb eszközök |
|
0,03% |
| Options |
|
0,02% |
Országok
| Németország |
|
35,58% |
| Ausztria |
|
18,49% |
| Franciaország |
|
6,20% |
| Hollandia |
|
3,77% |
| Dánia |
|
2,42% |
| Olaszország |
|
0,04% |
| Spanyolország |
|
0,03% |
| Egyéb |
|
33,47% |
Devizák
| Euro |
|
99,46% |
| Brit Font |
|
0,54% |
