HMT Wertsicherung 94 ESG R
DE000A2PS3K7
HMT Wertsicherung 94 ESG R/ DE000A2PS3K7 /
| NAV01.08.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,4500EUR |
-0,18% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Other Funds |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Capital Protected Funds |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
21,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.05.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,05% |
| Gotówka |
|
8,40% |
| Akcje |
|
6,08% |
| Instrument pochodny |
|
0,42% |
| Inne aktywa |
|
0,03% |
| Opcje |
|
0,02% |
Kraje
| Niemcy |
|
35,58% |
| Austria |
|
18,49% |
| Francja |
|
6,20% |
| Holandia |
|
3,77% |
| Dania |
|
2,42% |
| Włochy |
|
0,04% |
| Hiszpania |
|
0,03% |
| Inne |
|
33,47% |
Waluty
| Euro |
|
99,46% |
| Funt brytyjski |
|
0,54% |
