ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HMT Wertsicherung 94 ESG R/  DE000A2PS3K7  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.1900EUR -0.18% paying dividend Other Funds Europe Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 1.04 0.15 0.40 -0.40 -1.10 1.09 0.28 -
2021 -0.84 -0.68 0.72 0.00 0.77 0.16 -0.03 1.14 -1.08 0.48 -1.07 0.46 0.00%
2022 -0.63 -1.58 -0.57 -0.63 -0.11 -0.72 -0.25 -0.67 -0.45 0.00 0.48 -0.21 -5.22%
2023 1.48 0.02 0.44 -0.05 0.44 0.36 0.28 0.09 -0.31 0.01 1.20 0.70 +4.75%
2024 0.56 0.52 0.95 -0.32 0.49 0.24 0.13 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.81% 1.83% 1.60% 1.88% -%
Коэффициент Шарпа 0.76 1.20 0.75 -1.72 -
Лучший месяц +0.95% +0.95% +1.20% +1.48% +1.48%
Худший месяц -0.32% -0.32% -0.32% -1.58% -1.58%
Максимальный убыток -0.54% -0.54% -0.58% -6.70% -
Outperformance -1.26% - -1.82% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HMT Wertsicherung 94 ESG I paying dividend 102.4900 +5.29% +2.65%
HMT Wertsicherung 94 ESG R paying dividend 101.1900 +4.88% +1.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.60%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+4.88%
3 года  
+1.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.64%
Год
2023  
+4.75%
2022
  -5.22%
2021  
0.00%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.72 EUR
15.12.2021 0.64 EUR
15.12.2020 0.03 EUR