NAV2024-10-31 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
44.4900EUR -0.18% paying dividend Bonds Worldwide Helaba Invest KAG 

Investment strategy

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Unternehmensanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei werden mindestens 75% des Fondsvermögens in sogenannte Green Bonds investiert, also in Anleihen, deren Emissionserlös ausschließlich an die (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte mit klarem Umweltnutzen gekoppelt ist. Bis zu maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlich attraktivem Nachhaltigkeitsprofil investiert werden. Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil bilden den Kern der Anlagestrategie. Eine Beimischung aussichtsreicher Papiere aus dem High-Yield-Universum ist möglich. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier- Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
 

Investment goal

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Unternehmensanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei werden mindestens 75% des Fondsvermögens in sogenannte Green Bonds investiert, also in Anleihen, deren Emissionserlös ausschließlich an die (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte mit klarem Umweltnutzen gekoppelt ist. Bis zu maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlich attraktivem Nachhaltigkeitsprofil investiert werden. Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil bilden den Kern der Anlagestrategie. Eine Beimischung aussichtsreicher Papiere aus dem High-Yield-Universum ist möglich. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 02-01
Last Distribution: -
Depository bank: Landesbank Baden-Württemberg
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2021-04-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Helaba Invest KAG
Address: Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt
Country: Germany
Internet: www.helaba-invest.de
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Germany
 
16.00%
United States of America
 
16.00%
Netherlands
 
13.00%
France
 
10.00%
Spain
 
8.00%
Italy
 
7.00%
United Kingdom
 
4.00%
Denmark
 
3.00%
Japan
 
3.00%
Others
 
20.00%