Helvetia I Nordamerika IA/ CH0025151223 /
| NAV01/11/2024 | Var.+1.6100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 418.7600USD | +0.39% | paying dividend | Equity North America | Vontobel Fonds S. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 4.37 | -6.75 | 6.89 | 1.58 | -1.85 | 1.83 | 2.81 | 3.82 | 3.33 | - |
| 2020 | 0.45 | -9.97 | -10.13 | 12.83 | 4.10 | 2.89 | 5.67 | 9.02 | -4.75 | -3.13 | 10.24 | 3.90 | +19.58% |
| 2021 | -0.71 | 0.34 | 4.07 | 5.61 | 0.30 | 3.15 | 2.43 | 3.47 | -4.77 | 7.44 | -0.14 | 3.73 | +27.23% |
| 2022 | -4.61 | -4.82 | 3.89 | -9.75 | -0.37 | -7.80 | 9.36 | -4.48 | -9.37 | 7.12 | 5.11 | -6.40 | -21.98% |
| 2023 | 6.47 | -3.26 | 5.58 | 2.13 | 2.51 | 4.76 | 4.68 | -1.20 | -4.82 | -1.57 | 9.10 | 3.78 | +30.84% |
| 2024 | 2.34 | 5.42 | 2.37 | -4.26 | 5.10 | 3.18 | 1.74 | 2.35 | 2.04 | -0.91 | 0.39 | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 12.41% | 12.59% | 12.11% | 17.90% | 21.01% |
| Indice di Sharpe | 1.85 | 2.35 | 2.67 | 0.31 | 0.56 |
| Mese migliore | +5.42% | +5.10% | +9.10% | +9.36% | +12.83% |
| Mese peggiore | -4.26% | -0.91% | -4.26% | -9.75% | -10.13% |
| Perdita massima | -8.08% | -8.08% | -8.08% | -27.22% | -32.42% |
| Outperformance | -6.19% | - | -7.49% | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia I Nordamerika IA | paying dividend | 418.7600 | +35.41% | +28.05% | |
| Helvetia I Nordamerika IV | paying dividend | 423.2700 | +35.45% | +28.11% |
Prestazione
| YTD | +21.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +15.28% | ||
| 1 anno | +35.41% | ||
| 3 anni | +28.05% | ||
| 5 anni | +99.90% | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +122.52% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +30.84% | ||
| 2022 | -21.98% | ||
| 2021 | +27.23% | ||
| 2020 | +19.58% | ||
