Helvetia I Nordamerika IA/ CH0025151223 /
| NAV31/10/2024 | Chg.-6.7900 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 417.1500USD | -1.60% | paying dividend | Equity North America | Vontobel Fonds S. ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 4.37 | -6.75 | 6.89 | 1.58 | -1.85 | 1.83 | 2.81 | 3.82 | 3.33 | - |
| 2020 | 0.45 | -9.97 | -10.13 | 12.83 | 4.10 | 2.89 | 5.67 | 9.02 | -4.75 | -3.13 | 10.24 | 3.90 | +19.58% |
| 2021 | -0.71 | 0.34 | 4.07 | 5.61 | 0.30 | 3.15 | 2.43 | 3.47 | -4.77 | 7.44 | -0.14 | 3.73 | +27.23% |
| 2022 | -4.61 | -4.82 | 3.89 | -9.75 | -0.37 | -7.80 | 9.36 | -4.48 | -9.37 | 7.12 | 5.11 | -6.40 | -21.98% |
| 2023 | 6.47 | -3.26 | 5.58 | 2.13 | 2.51 | 4.76 | 4.68 | -1.20 | -4.82 | -1.57 | 9.10 | 3.78 | +30.84% |
| 2024 | 2.34 | 5.42 | 2.37 | -4.26 | 5.10 | 3.18 | 1.74 | 2.35 | 2.04 | -0.91 | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 12.43% | 12.79% | 12.11% | 17.91% | 21.01% |
| Ratio de Sharpe | 1.81 | 2.11 | 2.78 | 0.30 | 0.57 |
| Le meilleur mois | +5.42% | +5.10% | +9.10% | +9.36% | +12.83% |
| Le plus défavorable mois | -4.26% | -4.26% | -4.26% | -9.75% | -10.13% |
| Perte maximale | -8.08% | -8.08% | -8.08% | -27.22% | -32.42% |
| Surperformance | -6.19% | - | -7.49% | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia I Nordamerika IA | paying dividend | 417.1500 | +36.68% | +27.56% | |
| Helvetia I Nordamerika IV | paying dividend | 421.6400 | +36.72% | +27.62% |
Performance
| CAD | +20.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +14.18% | ||
| 1 An | +36.68% | ||
| 3 Ans | +27.56% | ||
| 5 Ans | +101.14% | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +121.66% | ||
| Année | |||
| 2023 | +30.84% | ||
| 2022 | -21.98% | ||
| 2021 | +27.23% | ||
| 2020 | +19.58% | ||
