HB Fonds - Substanz Plus - P/ LU0378037153 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 79.3400EUR | +0.32% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.58 | -2.89 | -0.17 | 1.14 | - |
| 2009 | -0.61 | -2.11 | 1.14 | 3.53 | 1.95 | 0.00 | 2.20 | 1.01 | 0.96 | 0.27 | 0.02 | 0.73 | +9.36% |
| 2010 | 0.46 | 0.88 | 1.98 | -0.17 | -0.48 | 0.39 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | -1.48 | -1.80 | 1.04 | +2.64% |
| 2011 | -0.26 | 0.13 | -1.05 | 0.34 | -0.43 | -0.28 | 0.63 | -2.00 | -1.94 | 1.72 | -1.31 | 1.33 | -3.15% |
| 2012 | 2.52 | 1.07 | 0.39 | -0.17 | -1.61 | 1.58 | 2.50 | 0.45 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.99 | +10.32% |
| 2013 | -0.07 | 0.37 | -0.33 | 1.03 | 0.22 | -2.78 | 0.76 | -0.58 | 1.49 | 1.31 | 0.47 | -0.03 | +1.80% |
| 2014 | 0.41 | 1.02 | 0.69 | 0.25 | 1.41 | 0.50 | 0.56 | 0.75 | -0.16 | -0.58 | 0.65 | 0.03 | +5.66% |
| 2015 | 1.74 | 1.42 | 0.58 | -0.30 | 0.14 | -2.18 | 0.50 | -2.71 | -2.11 | 3.88 | 1.05 | -1.94 | -0.14% |
| 2016 | -2.36 | 0.70 | 1.35 | 1.55 | -0.11 | -0.30 | 1.70 | 0.63 | -0.71 | 0.16 | 0.24 | 2.08 | +4.97% |
| 2017 | -0.35 | 1.57 | -0.44 | 0.09 | -0.21 | -0.54 | -0.21 | 0.27 | 0.41 | 1.38 | -0.17 | 0.19 | +2.00% |
| 2018 | 0.22 | -0.65 | -1.43 | 0.99 | -0.02 | -0.80 | 1.03 | -0.30 | 0.17 | -1.20 | -0.40 | -1.42 | -3.77% |
| 2019 | 1.96 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | -0.54 | 2.17 | 1.63 | 1.56 | 0.53 | -0.10 | 0.41 | 0.73 | +12.55% |
| 2020 | 1.72 | -0.76 | -7.18 | 4.81 | 1.27 | 0.82 | 0.55 | 1.15 | -0.03 | -0.33 | 1.86 | 0.96 | +4.51% |
| 2021 | 0.35 | -1.18 | 1.82 | 0.07 | 0.04 | 1.40 | 0.87 | 0.59 | -0.63 | 1.24 | 0.56 | 0.07 | +5.28% |
| 2022 | -1.97 | -2.31 | 0.74 | -0.69 | -1.36 | -2.80 | 4.88 | -0.83 | -3.69 | 0.93 | 1.65 | -2.54 | -8.01% |
| 2023 | 2.14 | -0.26 | -0.07 | -0.24 | 1.52 | -0.35 | 1.19 | 0.11 | -1.09 | -0.66 | 2.74 | 3.10 | +8.31% |
| 2024 | 0.63 | -0.35 | 2.64 | -0.42 | 0.49 | 1.15 | 1.48 | -0.12 | 0.97 | 0.40 | 1.12 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.41% | 3.47% | 3.45% | 4.47% | 5.06% |
| Коэффициент Шарпа | 1.97 | 2.00 | 3.05 | -0.13 | 0.12 |
| Лучший месяц | +3.10% | +1.48% | +3.10% | +4.88% | +4.88% |
| Худший месяц | -0.42% | -0.12% | -0.42% | -3.69% | -7.18% |
| Максимальный убыток | -1.78% | -1.78% | -1.78% | -9.53% | -13.13% |
| Outperformance | -3.29% | - | -5.55% | +7.74% | +6.85% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Fonds - Substanz Plus - I | paying dividend | 77.2900 | +14.00% | +9.08% | |
| HB Fonds - Substanz Plus - P | paying dividend | 79.3400 | +13.56% | +7.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.91% | ||
| 1 год | +13.56% | ||
| 3 года | +7.58% | ||
| 5 лет | +19.66% | ||
| 10 лет | +37.84% | ||
| С самого начала | +69.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.31% | ||
| 2022 | -8.01% | ||
| 2021 | +5.28% | ||
| 2020 | +4.51% | ||
| 2019 | +12.55% | ||
| 2018 | -3.77% | ||
| 2017 | +2.00% | ||
| 2016 | +4.97% | ||
| 2015 | -0.14% | ||
Дивиденды
| 08.12.2023 | 1.25 EUR |
| 12.12.2022 | 0.25 EUR |
| 10.12.2021 | 0.25 EUR |
| 11.12.2020 | 0.25 EUR |
| 03.12.2019 | 0.25 EUR |
| 11.12.2018 | 0.40 EUR |
| 21.03.2017 | 0.40 EUR |
| 13.04.2016 | 0.80 EUR |
| 26.03.2015 | 0.49 EUR |
