Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)/ LU0147943442 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-3,7100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 521,8500EUR | -0,71% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | -12,35 | -4,87 | 1,09 | -11,81 | 5,48 | 4,59 | -8,22 | - |
| 2003 | -6,11 | -1,25 | -0,53 | 4,18 | 0,16 | 5,15 | 0,06 | 7,16 | -8,57 | 5,33 | 0,27 | -2,19 | +2,48% |
| 2004 | 3,08 | 1,56 | -0,24 | 2,60 | -2,54 | 2,08 | -2,20 | 0,14 | -1,13 | -1,42 | -1,18 | 0,37 | +0,95% |
| 2005 | 2,72 | -1,44 | 1,28 | -2,95 | 6,48 | 2,51 | 2,46 | -2,73 | 0,23 | -1,91 | 4,60 | -0,23 | +11,03% |
| 2006 | -1,07 | 2,67 | -0,66 | -1,56 | -4,34 | 0,52 | -1,07 | 1,58 | 4,71 | 3,64 | -2,10 | 2,48 | +4,51% |
| 2007 | 4,04 | -4,57 | -1,05 | 2,85 | 4,42 | -2,12 | -6,76 | 1,15 | -2,66 | -0,48 | -5,68 | -2,98 | -13,66% |
| 2008 | -3,90 | -6,51 | -5,15 | 6,86 | 1,21 | -11,28 | 4,00 | 9,09 | -3,42 | -8,89 | -10,61 | -4,51 | -30,32% |
| 2009 | -1,24 | -9,53 | 6,69 | 15,62 | -3,26 | 2,05 | 7,68 | 5,04 | 1,37 | -2,46 | 4,31 | 6,74 | +35,50% |
| 2010 | -0,41 | 6,08 | 6,99 | 3,61 | -1,78 | -7,38 | 0,38 | -4,63 | 4,09 | 2,71 | 8,05 | 1,93 | +20,13% |
| 2011 | 0,80 | 2,13 | -3,40 | -1,82 | 1,00 | -2,25 | -2,07 | -7,31 | -1,41 | 9,32 | 2,72 | 3,10 | -0,13% |
| 2012 | 4,94 | 3,80 | 2,91 | -0,60 | -1,44 | 0,28 | 3,42 | 0,60 | -1,22 | -0,79 | 0,29 | 1,12 | +13,89% |
| 2013 | 2,56 | 4,68 | 4,18 | 0,06 | 6,06 | -1,79 | 2,78 | -2,51 | 2,60 | 3,45 | 2,70 | 2,44 | +30,42% |
| 2014 | -2,25 | 1,61 | 1,22 | -0,82 | 5,00 | 3,18 | 0,34 | 5,70 | 2,41 | 2,67 | 4,41 | 2,56 | +28,99% |
| 2015 | 1,10 | 7,45 | 1,40 | -1,45 | 2,72 | -3,77 | 0,76 | -8,01 | -4,95 | 9,86 | 4,60 | -6,61 | +1,45% |
| 2016 | -7,46 | -0,18 | 3,41 | 0,07 | 3,92 | -3,13 | 5,19 | 3,00 | -1,24 | 1,25 | 11,21 | 2,40 | +18,71% |
| 2017 | 0,18 | 4,74 | -0,64 | -0,95 | -2,42 | 0,91 | -1,49 | -2,32 | 3,61 | 1,76 | -2,10 | 0,48 | +1,47% |
| 2018 | 2,75 | -2,91 | -4,53 | 1,16 | 6,39 | 1,04 | 3,40 | 1,52 | -0,83 | -6,96 | 1,16 | -11,17 | -9,86% |
| 2019 | 12,34 | 3,70 | 0,51 | 5,37 | -7,70 | 5,72 | 3,97 | -4,11 | 2,91 | 1,28 | 5,41 | 1,62 | +33,98% |
| 2020 | -0,82 | -7,40 | -18,89 | 14,51 | 4,42 | 0,36 | 0,22 | 6,22 | -2,52 | 0,97 | 12,17 | 2,84 | +8,02% |
| 2021 | -2,02 | 7,44 | 9,83 | 3,57 | -0,10 | 1,96 | 1,46 | 2,72 | -0,97 | 5,09 | -1,97 | 4,16 | +35,08% |
| 2022 | -1,31 | -1,95 | 2,08 | -4,04 | -0,18 | -6,45 | 12,85 | -1,67 | -7,07 | 9,18 | 1,76 | -9,65 | -8,39% |
| 2023 | 9,92 | -1,05 | -3,79 | -0,50 | 2,97 | 6,08 | 4,20 | -1,05 | -2,36 | -3,24 | 6,39 | 5,41 | +24,23% |
| 2024 | 2,02 | 4,18 | 5,54 | -4,06 | -0,93 | 0,40 | 5,40 | -1,61 | -0,75 | 3,56 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,02% | 13,99% | 13,27% | 18,73% | 22,79% |
| Sharpe ráta | 1,09 | 0,66 | 1,88 | 0,36 | 0,53 |
| Legjobb hónap | +5,54% | +5,40% | +6,39% | +12,85% | +14,51% |
| Legrosszabb hónap | -4,06% | -4,06% | -4,06% | -9,65% | -18,89% |
| Maximális veszteség | -8,47% | -8,47% | -8,47% | -16,81% | -39,14% |
| Túlteljesítés | +5,32% | - | +8,28% | +1,39% | +1,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 624,0800 | +28,98% | +35,52% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Osztalékfizetés | 245,0200 | +32,46% | +27,04% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 321,4300 | +30,68% | - | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Osztalékfizetés | 149,2800 | +32,60% | - | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 677,0400 | +32,48% | +27,05% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 566,3100 | +31,42% | +24,07% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 521,8500 | +27,95% | +32,35% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Osztalékfizetés | 395,0600 | +31,42% | +24,08% | |
| NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.... | Újrabefektetés | 274,5400 | +30,60% | +21,70% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 184,7700 | +28,96% | +14,77% | |
| Harris Associates U.S. Value Equ... | Újrabefektetés | 374,5700 | +29,86% | +17,49% | |
| NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.... | Újrabefektetés | 299,3400 | +33,13% | +28,96% |
Teljesítmény
| YTD | +14,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,02% | ||
| 1 Év | +27,95% | ||
| 3 Év | +32,35% | ||
| 5 Év | +102,95% | ||
| 10 Év | +199,43% | ||
| Kezdettől | +352,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +24,23% | ||
| 2022 | -8,39% | ||
| 2021 | +35,08% | ||
| 2020 | +8,02% | ||
| 2019 | +33,98% | ||
| 2018 | -9,86% | ||
| 2017 | +1,47% | ||
| 2016 | +18,71% | ||
| 2015 | +1,45% | ||
