Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR)
LU0593537649
Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR)/ LU0593537649 /
NAV2024-11-06 |
Chg.+9.3100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
329.2300EUR |
+2.91% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Investment goal
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI WORLD NETR USD INDEX |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2011-03-09 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
15,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Natixis Inv. M. Int. |
Address: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.im.natixis.com
|
Assets
Stocks |
|
96.03% |
Cash |
|
3.96% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
45.07% |
Germany |
|
10.65% |
United Kingdom |
|
8.30% |
Netherlands |
|
7.62% |
Ireland |
|
5.94% |
Switzerland |
|
5.62% |
France |
|
4.99% |
Cash |
|
3.96% |
Cayman Islands |
|
2.08% |
Jersey |
|
2.02% |
Korea, Republic Of |
|
1.84% |
Belgium |
|
1.65% |
Japan |
|
0.24% |
Others |
|
0.02% |
Branches
Finance |
|
28.96% |
Consumer goods |
|
21.92% |
Healthcare |
|
16.79% |
IT/Telecommunication |
|
14.92% |
Industry |
|
7.84% |
Commodities |
|
4.02% |
Cash |
|
3.96% |
Energy |
|
1.59% |