Harris Associates Global Equity Fund RE/A (H-EUR)
LU0863888391
Harris Associates Global Equity Fund RE/A (H-EUR)/ LU0863888391 /
| NAV2024. 11. 06. |
Vált.+2,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 149,5000EUR |
+1,38% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI WORLD NETR USD INDEX |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2013. 02. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,45% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Natixis Inv. M. Int. |
| Cím: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.im.natixis.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,03% |
| Készpénz |
|
3,96% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,07% |
| Németország |
|
10,65% |
| Egyesült Királyság |
|
8,30% |
| Hollandia |
|
7,62% |
| Írország |
|
5,94% |
| Svájc |
|
5,62% |
| Franciaország |
|
4,99% |
| Készpénz |
|
3,96% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,08% |
| Jersey |
|
2,02% |
| Dél-Korea |
|
1,84% |
| Belgium |
|
1,65% |
| Japán |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
28,96% |
| Fogyasztói javak |
|
21,92% |
| Egészségügy |
|
16,79% |
| IT/Telekommunikáció |
|
14,92% |
| Ipar |
|
7,84% |
| Árupiac |
|
4,02% |
| Készpénz |
|
3,96% |
| Energia |
|
1,59% |
