Harris Associates Global Equity Fund RE/A (H-EUR)/  LU0863888391  /

Fonds
NAV2024-11-06 Chg.+2.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
149.5000EUR +1.38% reinvestment Equity Worldwide Natixis Inv. M. Int. 

Investment strategy

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
 

Investment goal

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI WORLD NETR USD INDEX
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz
Fund volume: -
Launch date: 2013-02-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 2.45%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Natixis Inv. M. Int.
Address: Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.im.natixis.com
 

Assets

Stocks
 
96.03%
Cash
 
3.96%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
45.07%
Germany
 
10.65%
United Kingdom
 
8.30%
Netherlands
 
7.62%
Ireland
 
5.94%
Switzerland
 
5.62%
France
 
4.99%
Cash
 
3.96%
Cayman Islands
 
2.08%
Jersey
 
2.02%
Korea, Republic Of
 
1.84%
Belgium
 
1.65%
Japan
 
0.24%
Others
 
0.02%

Branches

Finance
 
28.96%
Consumer goods
 
21.92%
Healthcare
 
16.79%
IT/Telecommunication
 
14.92%
Industry
 
7.84%
Commodities
 
4.02%
Cash
 
3.96%
Energy
 
1.59%