HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield - R/  CH1328387233  /

Fonds
NAV8/22/2024 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
101.6800CHF -0.09% reinvestment Bonds Bonds: Mixed PMG Fonds Management 
 

Investment goal

Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und weist als Benchmark den Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 Years Total Return Index® aus. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: Switzerland
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Dominik Nordmann & Jannik Schäfer
Fund volume: 111.93 mill.  CHF
Launch date: 3/8/2024
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: PMG Fonds Management
Address: Dammstrasse 23, 6300, Zug
Country: Switzerland
Internet: www.pmg-fonds.ch
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Switzerland
 
100.00%