H2O Multi Aggregate Fund I H
IE00BF3R9617
H2O Multi Aggregate Fund I H/ IE00BF3R9617 /
NAV11/1/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.1700EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
H2O AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in CHF (der "Vergleichsindex "), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist eine vorbildliche Kennzahl weltweiter Schuldtitel von Investment Grade aus vierundzwanzig Landeswährungsmärkten. Die Anteilsklasse ist gegen das Währungsrisiko zwischen seiner Währung und der Währung des Teilfonds abgesichert.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldverschreibungen können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.
Investment goal
Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in CHF (der "Vergleichsindex "), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist eine vorbildliche Kennzahl weltweiter Schuldtitel von Investment Grade aus vierundzwanzig Landeswährungsmärkten. Die Anteilsklasse ist gegen das Währungsrisiko zwischen seiner Währung und der Währung des Teilfonds abgesichert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (hedged) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
341 mill.
USD
|
Launch date: |
1/18/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
H2O AM |
Address: |
33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.h2o-am.com
|
Assets
Bonds |
|
78.00% |
Cash |
|
18.90% |
Mutual Funds |
|
3.00% |
Others |
|
0.10% |
Countries
Global |
|
81.10% |
Others |
|
18.90% |