H2O Multi Aggregate Fund I H/  IE00BF3R9617  /

Fonds
NAV11/1/2024 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
108.1700EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide H2O AM 

Investment strategy

Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in CHF (der "Vergleichsindex "), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist eine vorbildliche Kennzahl weltweiter Schuldtitel von Investment Grade aus vierundzwanzig Landeswährungsmärkten. Die Anteilsklasse ist gegen das Währungsrisiko zwischen seiner Währung und der Währung des Teilfonds abgesichert. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldverschreibungen können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.
 

Investment goal

Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in CHF (der "Vergleichsindex "), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist eine vorbildliche Kennzahl weltweiter Schuldtitel von Investment Grade aus vierundzwanzig Landeswährungsmärkten. Die Anteilsklasse ist gegen das Währungsrisiko zwischen seiner Währung und der Währung des Teilfonds abgesichert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Barclays Global Aggregate Index (hedged)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Niederlassung Irland
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 341 mill.  USD
Launch date: 1/18/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: H2O AM
Address: 33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London
Country: United Kingdom
Internet: www.h2o-am.com
 

Assets

Bonds
 
78.00%
Cash
 
18.90%
Mutual Funds
 
3.00%
Others
 
0.10%

Countries

Global
 
81.10%
Others
 
18.90%