GuardCap Global Equity Fund, Class T Shares Distributing - USD/ IE000JPY6YH3 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.6740USD | +1.30% | paying dividend | Equity Worldwide | GuardCap AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -2.94 | -5.69 | 5.96 | -5.00 | -9.77 | 6.20 | 9.13 | -1.75 | - |
| 2023 | 6.83 | -3.19 | 7.11 | 1.05 | -3.68 | 1.91 | 3.61 | -1.88 | -4.04 | -0.74 | 6.52 | 4.37 | +18.28% |
| 2024 | -0.89 | 2.68 | 0.97 | -3.85 | 2.36 | -0.36 | 1.95 | 5.00 | 2.32 | -2.35 | 1.30 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.51% | 9.02% | 9.44% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.85 | 2.07 | 2.01 | - | - |
| Лучший месяц | +5.00% | +5.00% | +6.52% | +9.13% | - |
| Худший месяц | -3.85% | -2.35% | -3.85% | -9.77% | - |
| Максимальный убыток | -6.50% | -3.77% | -6.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuardCap Global Equity Fund I US... | paying dividend | 16.8480 | +21.86% | +8.63% | |
| GuardCap Global Equity Fund, Cla... | paying dividend | 11.6740 | +22.06% | - | |
| GuardCap Global Equity Fund Clas... | paying dividend | 11.4780 | +14.75% | - | |
| GuardCap Global Equity Fund Clas... | paying dividend | 16.9270 | +14.57% | +14.22% | |
| GuardCap Global Equity Fund Clas... | reinvestment | 32.6850 | +14.58% | +14.87% | |
| GuardCap Global Equity Fund Clas... | reinvestment | 17.6470 | +21.01% | +6.37% | |
| GuardCap Global Equity Fund I US... | reinvestment | 29.6590 | +21.86% | +8.63% | |
| GuardCap Global Equity Fund I EU... | reinvestment | 26.5360 | +18.85% | +16.33% | |
| GuardCap Global Equity Fund S EU... | reinvestment | 23.3780 | +18.05% | +13.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.40% | ||
| 1 год | +22.06% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.28% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 0.07 USD |
