GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.Base USD
LU0759807877
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.Base USD/ LU0759807877 /
NAV14.11.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,7600USD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in fixed income securities of companies anywhere in the world. The Portfolio will have an average duration of 3.5 years or less. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). The Portfolio may invest up to one-tenth of its assets in equity or equity related securities. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA 3month US T-Bill |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
20.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
119,67 mln
USD
|
Data startu: |
04.04.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,80% |
Gotówka i inne aktywa |
|
6,20% |
Kraje
USA |
|
84,51% |
Europa |
|
5,35% |
Kanada |
|
3,94% |
Inne |
|
6,20% |