RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.A USD/  LU0751755405  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,4600USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 0,60 0,33 0,23 0,86 -0,63 0,91 0,43 -0,21 -0,14 -
2018 1,00 -0,60 -1,31 0,93 -0,65 0,48 0,73 0,19 0,49 -1,87 -1,09 -2,45 -4,15%
2019 3,12 1,67 0,11 1,27 -1,07 1,75 0,37 -0,03 0,39 0,25 0,48 1,56 +10,25%
2020 -0,30 -0,92 -10,85 4,17 5,20 -0,27 4,18 0,82 -1,57 0,64 3,05 1,27 +4,52%
2021 0,09 0,35 -0,90 1,41 -0,05 0,96 0,04 -0,10 0,39 -0,48 -1,41 1,78 +2,05%
2022 -2,44 -1,84 0,96 -2,74 0,00 -6,26 3,88 -0,01 -4,89 4,86 0,73 -0,33 -8,33%
2023 3,29 -1,15 -0,24 0,85 -1,08 1,67 1,37 0,70 -0,93 -1,30 3,99 3,55 +11,06%
2024 -0,17 -0,01 1,03 -0,69 0,62 0,89 1,16 1,26 0,93 -0,60 0,52 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,55% 2,38% 2,91% 6,17% 6,80%
Sharpe ráta 1,09 2,34 2,44 -0,12 0,00
Legjobb hónap +3,55% +1,26% +3,99% +4,86% +5,20%
Legrosszabb hónap -0,69% -0,60% -0,69% -6,26% -10,85%
Maximális veszteség -1,57% -1,19% -1,57% -13,63% -19,76%
Túlteljesítés +6,28% - +3,36% +3,50% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 104,9900 +11,62% +11,31%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 169,4400 +11,61% +11,30%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 99,2500 +11,23% +10,18%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.I EUR H Újrabefektetés 141,8600 +9,82% +5,06%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 94,3500 +11,35% +9,70%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 104,6400 +11,24% +10,18%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 162,1900 +11,23% +10,18%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 86,9400 +9,50% +4,25%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 135,8000 +9,45% +4,01%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 131,2700 +14,55% +20,65%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 104,1200 +10,65% +8,51%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 152,1900 +10,68% +8,54%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 101,1100 +11,56% +11,17%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 134,6400 +9,83% +5,22%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 158,2300 +11,57% +11,16%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 84,8000 +9,78% +4,97%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 94,5700 +11,32% +9,55%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 97,0000 +11,56% +11,16%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 84,8400 +8,91% +2,47%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.A USD Osztalékfizetés 100,4600 +10,13% +6,92%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.Base USD Osztalékfizetés 101,7600 +10,68% +8,57%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.E EUR H Újrabefektetés 119,6200 +8,35% +0,92%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.E EUR H Osztalékfizetés 82,4400 +8,36% +0,94%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.OC EUR H Újrabefektetés 127,3800 +8,90% +2,44%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Osztalékfizetés 97,2500 +10,97% +8,51%
Goldman Sachs Short Duration Opp... Újrabefektetés 121,0300 +13,06% +15,80%

Teljesítmény

YTD  
+5,02%
6 Hónap  
+4,24%
1 Év  
+10,13%
3 Év  
+6,92%
5 Év  
+16,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,36%
Év
2023  
+11,06%
2022
  -8,33%
2021  
+2,05%
2020  
+4,52%
2019  
+10,25%
2018
  -4,15%
 

Osztalék

2024. 09. 20. 0,90 USD
2024. 06. 20. 0,91 USD
2024. 03. 20. 0,91 USD
2023. 12. 20. 0,96 USD
2023. 09. 20. 0,96 USD
2023. 06. 20. 0,89 USD
2023. 03. 20. 0,89 USD
2022. 12. 20. 0,95 USD
2022. 09. 21. 0,83 USD
2022. 06. 21. 0,77 USD
2022. 03. 21. 0,70 USD
2021. 12. 20. 0,65 USD
2021. 09. 20. 0,54 USD
2021. 06. 21. 0,59 USD
2021. 03. 23. 0,56 USD
2020. 12. 22. 0,71 USD
2020. 09. 21. 0,70 USD
2020. 06. 22. 0,81 USD
2020. 03. 20. 0,71 USD
2019. 12. 20. 0,66 USD
2019. 09. 20. 0,69 USD
2019. 06. 20. 0,83 USD
2019. 03. 20. 0,77 USD
2018. 12. 20. 0,78 USD
2018. 09. 20. 0,75 USD
2018. 06. 20. 0,80 USD
2018. 03. 20. 0,65 USD
2017. 12. 20. 0,77 USD
2017. 09. 20. 0,62 USD
2017. 06. 20. 0,64 USD