ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged) (Q-Dist)/  LU0727290057  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.8400EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - 1.06 0.31 -0.70 0.01 -1.58 -1.71 3.05 -0.98 -0.91 -
2016 -1.01 0.65 2.00 1.62 0.27 -0.53 2.11 1.00 -0.59 -0.03 -1.59 1.52 +5.47%
2017 0.70 0.84 -0.46 0.52 0.25 0.08 0.75 -0.77 0.81 0.32 -0.34 -0.33 +2.36%
2018 0.89 -0.71 -1.51 0.74 -0.86 0.28 0.57 -0.01 0.34 -2.07 -1.28 -2.72 -6.23%
2019 2.89 1.45 -0.06 1.05 -1.29 1.53 0.17 -0.24 0.20 0.02 0.35 1.36 +7.61%
2020 -0.44 -1.04 -11.27 4.09 5.17 -0.29 4.13 0.80 -1.60 0.62 3.02 1.19 +3.36%
2021 0.09 0.33 -0.95 1.37 -0.09 0.99 0.02 -0.12 0.39 -0.49 -1.41 1.67 +1.76%
2022 -2.45 -1.86 0.91 -2.82 -0.13 -6.35 3.67 -0.21 -5.06 4.72 0.46 -0.58 -9.81%
2023 3.08 -1.29 -0.41 0.74 -1.20 1.50 1.26 0.56 -1.00 -1.38 3.86 3.43 +9.33%
2024 -0.24 -0.11 0.94 -0.78 0.53 0.80 1.06 1.16 0.83 -0.71 0.50 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.54% 2.35% 2.90% 6.16% 6.79%
Коэффициент Шарпа 0.64 1.83 2.03 -0.36 -0.17
Лучший месяц +3.43% +1.16% +3.86% +4.72% +5.17%
Худший месяц -0.78% -0.71% -0.78% -6.35% -11.27%
Максимальный убыток -1.63% -1.20% -1.63% -14.04% -20.10%
Outperformance +0.37% - +0.40% -5.87% -11.48%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 104.9900 +11.62% +11.31%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 169.4400 +11.61% +11.30%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 99.2500 +11.23% +10.18%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.I EUR H reinvestment 141.8600 +9.82% +5.06%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.I GBP H paying dividend 94.3500 +11.35% +9.70%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 104.6400 +11.24% +10.18%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 162.1900 +11.23% +10.18%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 86.9400 +9.50% +4.25%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 135.8000 +9.45% +4.01%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 131.2700 +14.55% +20.65%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 104.1200 +10.65% +8.51%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 152.1900 +10.68% +8.54%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 101.1100 +11.56% +11.17%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 134.6400 +9.83% +5.22%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 158.2300 +11.57% +11.16%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 84.8000 +9.78% +4.97%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 94.5700 +11.32% +9.55%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 97.0000 +11.56% +11.16%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 84.8400 +8.91% +2.47%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.A USD paying dividend 100.4600 +10.13% +6.92%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.Base USD paying dividend 101.7600 +10.68% +8.57%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.E EUR H reinvestment 119.6200 +8.35% +0.92%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.E EUR H paying dividend 82.4400 +8.36% +0.94%
GS S.Dur.Op.Cor.Bd.Pf.OC EUR H reinvestment 127.3800 +8.90% +2.44%
Goldman Sachs Short Duration Opp... paying dividend 97.2500 +10.97% +8.51%
Goldman Sachs Short Duration Opp... reinvestment 121.0300 +13.06% +15.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.03%
6 месяцев  
+3.63%
1 год  
+8.91%
3 года  
+2.47%
5 лет  
+9.55%
10 лет     -
С самого начала  
+15.82%
Год
2023  
+9.33%
2022
  -9.81%
2021  
+1.76%
2020  
+3.36%
2019  
+7.61%
2018
  -6.23%
2017  
+2.36%
2016  
+5.47%
 

Дивиденды

20.09.2024 0.48 EUR
20.06.2024 0.87 EUR
20.03.2024 0.61 EUR
20.12.2023 0.89 EUR
20.09.2023 0.95 EUR
20.06.2023 0.86 EUR
20.03.2023 0.87 EUR
20.12.2022 0.88 EUR
21.09.2022 0.85 EUR
21.06.2022 0.81 EUR
21.03.2022 0.75 EUR
20.12.2021 0.71 EUR
20.09.2021 0.61 EUR
21.06.2021 0.64 EUR
23.03.2021 0.63 EUR
22.12.2020 0.72 EUR
21.09.2020 0.73 EUR
22.06.2020 0.82 EUR
20.03.2020 0.79 EUR
20.12.2019 0.73 EUR
20.09.2019 0.76 EUR
20.06.2019 0.90 EUR
20.03.2019 0.86 EUR
20.12.2018 0.88 EUR
20.09.2018 0.85 EUR
20.06.2018 0.92 EUR
20.03.2018 0.74 EUR
20.12.2017 0.87 EUR
20.09.2017 0.71 EUR
20.06.2017 0.74 EUR
20.03.2017 0.78 EUR
20.12.2016 0.79 EUR
20.09.2016 0.80 EUR
20.06.2016 0.77 EUR
21.03.2016 0.76 EUR
21.12.2015 0.68 EUR
21.09.2015 0.69 EUR
22.06.2015 0.72 EUR
20.03.2015 0.83 EUR