GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR/ LU0273373414 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 48,6400EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | GS&P KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | -7,41 | 5,62 | 20,04 | 10,33 | 0,15 | 8,48 | 3,79 | 5,50 | -0,13 | -2,67 | 7,93 | +52,75% |
| 2010 | 0,70 | -0,90 | 11,62 | 3,22 | -5,65 | -1,77 | 4,32 | 1,02 | 2,92 | 0,74 | 0,77 | 4,59 | +22,71% |
| 2011 | -5,60 | -0,11 | 1,68 | 0,82 | -1,13 | -2,81 | -0,93 | -9,56 | -7,85 | 5,47 | -3,07 | -1,85 | -23,05% |
| 2012 | 6,37 | 2,22 | -0,33 | 0,00 | -1,95 | 1,73 | 4,04 | -1,78 | 1,46 | -1,42 | -0,15 | 2,56 | +13,14% |
| 2013 | -3,08 | 2,83 | -0,04 | -1,88 | 0,53 | -4,46 | -0,77 | -2,28 | 4,41 | 2,01 | -4,33 | -2,06 | -9,14% |
| 2014 | -4,60 | -0,50 | 2,92 | 0,81 | 5,97 | -0,11 | 3,08 | 2,02 | -4,03 | 0,94 | 1,85 | -3,71 | +4,15% |
| 2015 | 7,71 | 1,73 | -0,56 | 5,74 | -2,92 | -4,35 | -2,18 | -7,67 | -5,35 | 7,44 | 1,57 | -6,34 | -6,53% |
| 2016 | -4,91 | 4,34 | 5,08 | 1,50 | -3,87 | 1,71 | 4,69 | 0,05 | 1,72 | 0,56 | -1,50 | 3,66 | +13,18% |
| 2017 | 4,05 | 3,59 | -0,70 | -0,66 | 0,22 | -2,21 | -0,45 | 1,29 | 0,34 | 3,55 | 0,91 | 1,62 | +11,95% |
| 2018 | 1,62 | -0,19 | -4,27 | 2,13 | -0,39 | -3,90 | 1,75 | -1,66 | 0,93 | -5,41 | 3,79 | -5,92 | -11,44% |
| 2019 | 8,37 | 2,07 | -0,93 | 2,98 | -7,28 | 4,10 | 0,79 | -4,72 | 3,75 | 2,91 | 2,72 | 3,33 | +18,56% |
| 2020 | -2,44 | -4,95 | -17,57 | 11,45 | 0,12 | 1,13 | -0,19 | 2,48 | -4,55 | 1,24 | 6,80 | -0,16 | -9,10% |
| 2021 | 7,13 | -0,79 | 2,17 | -0,15 | 2,33 | 4,27 | -3,84 | -1,90 | 1,69 | 1,68 | -2,81 | 0,19 | +9,87% |
| 2022 | 0,40 | -5,80 | -3,59 | -4,09 | -0,26 | -0,91 | 1,79 | -1,36 | -9,12 | -5,18 | 10,42 | 2,08 | -15,71% |
| 2023 | 10,06 | -3,75 | 2,98 | -1,25 | -0,81 | -0,70 | 5,97 | -3,93 | -0,05 | -1,79 | 3,07 | 0,52 | +9,86% |
| 2024 | 0,11 | 3,93 | 1,41 | 2,51 | 0,10 | 0,96 | -2,05 | 2,66 | 1,71 | -1,76 | 0,14 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,74% | 13,18% | 12,45% | 14,80% | 15,90% |
| Sharpe ráta | 0,70 | -0,14 | 0,69 | -0,22 | -0,10 |
| Legjobb hónap | +3,93% | +2,66% | +3,93% | +10,42% | +11,45% |
| Legrosszabb hónap | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -9,12% | -17,57% |
| Maximális veszteség | -9,39% | -9,39% | -9,39% | -29,42% | -30,89% |
| Túlteljesítés | +2,97% | - | -7,98% | -3,96% | -7,05% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS&P Fonds - Schwellenländer I E... | Osztalékfizetés | 1 061,9399 | +10,82% | -2,64% | |
| GS&P Fonds - Schwellenländer R E... | Osztalékfizetés | 87,3900 | +10,83% | -2,64% | |
| GS&P Fonds - Schwellenländer G E... | Osztalékfizetés | 48,6400 | +11,61% | -0,55% |
Teljesítmény
| YTD | +10,00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,62% | ||
| 1 Év | +11,61% | ||
| 3 Év | -0,55% | ||
| 5 Év | +7,67% | ||
| 10 Év | +22,24% | ||
| Kezdettől | +95,37% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,86% | ||
| 2022 | -15,71% | ||
| 2021 | +9,87% | ||
| 2020 | -9,10% | ||
| 2019 | +18,56% | ||
| 2018 | -11,44% | ||
| 2017 | +11,95% | ||
| 2016 | +13,18% | ||
| 2015 | -6,53% | ||
Osztalék
| 2020. 04. 24. | 0,20 EUR |
| 2019. 04. 18. | 0,50 EUR |
| 2018. 04. 20. | 1,25 EUR |
| 2017. 04. 21. | 1,26 EUR |
| 2016. 04. 15. | 2,05 EUR |
| 2015. 04. 17. | 0,89 EUR |
| 2014. 04. 17. | 1,36 EUR |
| 2012. 10. 19. | 1,62 EUR |
| 2011. 10. 21. | 1,26 EUR |
| 2010. 10. 22. | 0,65 EUR |
| 2009. 10. 23. | 0,60 EUR |
