GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV EUR/ LU2058021853 /
Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение-7.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,108.5200EUR | -0.67% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | GS&P KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -20.90 | 10.61 | 2.56 | 0.92 | 0.37 | 7.18 | -0.49 | -1.66 | 14.04 | 2.46 | - |
2021 | 1.31 | 0.84 | 3.12 | 2.20 | 4.29 | 0.85 | 2.07 | 1.66 | -2.24 | 3.12 | -0.84 | 1.68 | +19.42% |
2022 | -1.41 | -1.27 | 1.58 | -0.50 | 0.78 | -3.82 | 1.35 | -0.85 | -7.54 | 2.08 | 3.68 | -0.20 | -6.42% |
2023 | 3.80 | 1.04 | -4.14 | 0.32 | -0.04 | -0.91 | 1.57 | -0.55 | -2.41 | -2.43 | 1.12 | 2.96 | +0.06% |
2024 | -1.26 | -5.75 | 0.18 | 1.09 | 3.55 | -1.13 | 0.60 | 0.63 | -0.71 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.89% | 8.10% | 8.16% | 9.30% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.00 | 0.36 | -0.93 | -0.65 | - |
Лучший месяц | +3.55% | +3.55% | +3.55% | +3.80% | +14.04% |
Худший месяц | -5.75% | -1.13% | -5.75% | -7.54% | -20.90% |
Максимальный убыток | -9.49% | -4.08% | -11.01% | -16.10% | - |
Outperformance | +6.10% | - | +23.83% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | paying dividend | 176.3500 | -4.48% | -8.72% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | paying dividend | 1,108.5200 | -4.10% | -7.58% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | reinvestment | 251.3000 | -3.20% | -4.96% | |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... | reinvestment | 204.1300 | -4.50% | -8.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -3.02% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.16% | ||
1 год | -4.10% | ||
3 года | -7.58% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.37% | ||
Год | |||
2023 | +0.06% | ||
2022 | -6.42% | ||
2021 | +19.42% |
Дивиденды
15.11.2023 | 10.00 EUR |
15.11.2022 | 10.00 EUR |
15.11.2021 | 10.00 EUR |