ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV EUR/  LU2058021853  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.09.2024 Изменение-7.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,108.5200EUR -0.67% paying dividend Mixed Fund Mixed fund/flexible GS&P KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -20.90 10.61 2.56 0.92 0.37 7.18 -0.49 -1.66 14.04 2.46 -
2021 1.31 0.84 3.12 2.20 4.29 0.85 2.07 1.66 -2.24 3.12 -0.84 1.68 +19.42%
2022 -1.41 -1.27 1.58 -0.50 0.78 -3.82 1.35 -0.85 -7.54 2.08 3.68 -0.20 -6.42%
2023 3.80 1.04 -4.14 0.32 -0.04 -0.91 1.57 -0.55 -2.41 -2.43 1.12 2.96 +0.06%
2024 -1.26 -5.75 0.18 1.09 3.55 -1.13 0.60 0.63 -0.71 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.89% 8.10% 8.16% 9.30% -%
Коэффициент Шарпа -1.00 0.36 -0.93 -0.65 -
Лучший месяц +3.55% +3.55% +3.55% +3.80% +14.04%
Худший месяц -5.75% -1.13% -5.75% -7.54% -20.90%
Максимальный убыток -9.49% -4.08% -11.01% -16.10% -
Outperformance +6.10% - +23.83% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... paying dividend 176.3500 -4.48% -8.72%
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... paying dividend 1,108.5200 -4.10% -7.58%
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... reinvestment 251.3000 -3.20% -4.96%
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Tot... reinvestment 204.1300 -4.50% -8.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.02%
6 месяцев  
+3.16%
1 год
  -4.10%
3 года
  -7.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.37%
Год
2023  
+0.06%
2022
  -6.42%
2021  
+19.42%
 

Дивиденды

15.11.2023 10.00 EUR
15.11.2022 10.00 EUR
15.11.2021 10.00 EUR