RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Green Bd.I EUR/  LU1365053195  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+10,9399 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4 338,8501EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - -1,11 -0,42 -0,97 -
2020 2,34 0,66 -5,90 3,06 -0,06 1,28 1,29 -0,54 1,08 0,96 0,43 0,12 +4,54%
2021 -0,51 -1,98 -0,05 -0,57 -0,19 0,52 2,11 -0,61 -1,50 -0,33 1,15 -1,31 -3,31%
2022 -1,64 -3,14 -2,63 -4,37 -2,19 -3,83 6,04 -6,06 -4,87 -0,27 3,75 -4,22 -21,64%
2023 2,87 -2,27 1,76 0,31 0,30 -0,08 0,53 -0,09 -2,32 0,17 3,32 3,83 +8,42%
2024 -0,41 -1,07 1,35 -1,42 0,06 0,31 2,11 0,39 1,21 -0,60 0,72 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,60% 4,34% 4,91% 7,36% 6,43%
Sharpe ráta 0,00 1,07 0,99 -1,06 -0,89
Legjobb hónap +3,83% +2,11% +3,83% +6,04% +6,04%
Legrosszabb hónap -1,42% -0,60% -1,42% -6,06% -6,06%
Maximális veszteség -1,81% -1,46% -2,74% -24,57% -25,89%
Túlteljesítés -1,33% - -1,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Green Bd.Z EUR Osztalékfizetés 4 789,2798 +8,09% -13,13%
GS Green Bd.I EUR Osztalékfizetés 4 338,8501 +7,88% -13,64%
Goldman Sachs Green Bond - P Cap... Újrabefektetés 89,5300 +7,35% -14,15%
Goldman Sachs Green Bond - I Cap... Újrabefektetés 88,1600 +9,37% -
Goldman Sachs Green Bond - I Cap... Újrabefektetés 55 126,1211 +7,63% -
Goldman Sachs Green Bond - Q Dis... Osztalékfizetés 5 339,1401 +8,01% -
Goldman Sachs Green Bond - Z Cap... Újrabefektetés 4 347,6201 +8,09% -
GS Green Bd.N EUR Újrabefektetés 24,2500 +7,78% -13,82%
GS Green Bd.P EUR Osztalékfizetés 219,0600 +7,58% -14,34%
GS Green Bd.X EUR Újrabefektetés 211,5700 +7,19% -15,25%
Goldman Sachs Green Bond - P Cap... Osztalékfizetés 2 798,7100 +8,19% -
Goldman Sachs Green Bond - R Cap... Újrabefektetés 2 162,4800 +7,34% -
Goldman Sachs Green Bond - R Cap... Újrabefektetés 110,9000 +9,22% -
Goldman Sachs Green Bond - R Cap... Újrabefektetés 2 810,3701 +8,41% -
Goldman Sachs Green Bond - R Cap... Újrabefektetés 2 774,3101 +7,56% -
Goldman Sachs Green Bond - R Dis... Osztalékfizetés 203,9200 +7,79% -
Goldman Sachs Green Bond - R Dis... Osztalékfizetés 223,5500 +9,51% -
Goldman Sachs Green Bond - T Cap... Újrabefektetés 4 953,2700 +7,93% -
GS Green Bd.I EUR Újrabefektetés 4 934,3501 +7,87% -13,65%
Goldman Sachs Green Bond - I Cap... Újrabefektetés 5 196,8198 +4,94% -
Goldman Sachs Green Bond - I Cap... Újrabefektetés 5 357,8198 +9,62% -
GS Green Bd.P EUR Újrabefektetés 233,5700 +7,58% -14,34%
GS Green Bd.R EUR Újrabefektetés 227,4700 +7,79% -13,83%
Goldman Sachs Green Bond - P Cap... Újrabefektetés 259,8500 +4,71% -
Goldman Sachs Green Bond - R Cap... Újrabefektetés 280,3700 +9,51% -

Teljesítmény

YTD  
+2,62%
6 Hónap  
+3,79%
1 Év  
+7,88%
3 Év
  -13,64%
5 Év
  -12,66%
10 Év     -
Kezdettől
  -14,07%
Év
2023  
+8,42%
2022
  -21,64%
2021
  -3,31%
2020  
+4,54%
 

Osztalék

2023. 12. 14. 91,35 EUR
2022. 12. 14. 39,70 EUR
2020. 12. 14. 5,55 EUR
2019. 12. 16. 14,55 EUR