GS Global Income Bd.Pf.I
LU2240264981
GS Global Income Bd.Pf.I/ LU2240264981 /
NAV17/10/2024 |
Diferencia-0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
104.3800EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Estrategia de inversión
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ("CIBM") Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Objetivo de inversión
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Jonathon Orr |
Volumen de fondo: |
129.96 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
09/10/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Goldman Sachs AM BV |
Dirección: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Activos
Bonds |
|
99.35% |
Stocks |
|
0.19% |
Otros |
|
0.46% |
Países
United States of America |
|
54.57% |
Netherlands |
|
3.81% |
France |
|
3.16% |
Germany |
|
2.56% |
Ireland |
|
2.49% |
United Kingdom |
|
2.43% |
Canada |
|
1.86% |
Spain |
|
1.69% |
Luxembourg |
|
1.06% |
Switzerland |
|
0.99% |
Italy |
|
0.85% |
Mexico |
|
0.80% |
Cayman Islands |
|
0.55% |
Sweden |
|
0.42% |
Finland |
|
0.41% |
Otros |
|
22.35% |