GS Global Income Bd.Pf.I USD
LU2217653976
GS Global Income Bd.Pf.I USD/ LU2217653976 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.3200USD |
+0.26% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jonathon Orr |
| Объем фонда: |
126.18 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.88% |
| Mutual Funds |
|
4.77% |
| Stocks |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.25% |
Страны
| United States of America |
|
30.20% |
| Netherlands |
|
5.37% |
| France |
|
5.04% |
| Mexico |
|
3.60% |
| United Kingdom |
|
3.25% |
| Germany |
|
2.54% |
| Ireland |
|
1.85% |
| Luxembourg |
|
1.50% |
| Canada |
|
1.13% |
| Switzerland |
|
1.03% |
| Romania |
|
0.77% |
| Finland |
|
0.76% |
| Spain |
|
0.75% |
| Turkey |
|
0.70% |
| Brazil |
|
0.69% |
| Другие |
|
40.82% |
Валюта
| US Dollar |
|
79.07% |
| British Pound |
|
10.24% |
| Euro |
|
5.32% |
| Singapore Dollar |
|
0.33% |
| Australian Dollar |
|
0.30% |
| Другие |
|
4.74% |
