ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio IXO USD/  LU0972648561  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
28.8900USD +0.17% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -1.26 2.61 1.08 -
2021 -0.11 -2.68 0.11 0.87 0.24 0.06 -0.01 0.33 0.54 -2.37 -0.36 1.40 -2.03%
2022 -0.56 -1.16 -0.80 -1.19 -0.60 -2.65 1.67 0.09 -1.94 0.42 1.44 0.55 -4.72%
2023 2.27 -0.19 0.74 0.24 0.17 -0.20 1.38 0.81 0.23 1.94 1.33 2.39 +11.64%
2024 0.51 -0.15 0.72 0.05 1.33 0.79 2.15 0.48 0.81 -1.45 0.77 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.89% 2.75% 3.18% 3.64% -%
Коэффициент Шарпа 1.41 1.98 1.95 0.36 -
Лучший месяц +2.39% +2.15% +2.39% +2.39% +2.61%
Худший месяц -1.45% -1.45% -1.45% -2.65% -2.68%
Максимальный убыток -1.71% -1.71% -1.71% -7.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 125.9000 +9.04% +11.99%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 100.5400 +8.34% +10.69%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 144.0500 +8.33% +10.69%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 100.7000 +8.58% +11.50%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 148.9800 +8.59% +11.49%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 120.9900 +6.56% +4.43%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.2400 +6.57% +4.55%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 125.1200 +6.81% +5.20%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 83.9400 +6.81% +5.19%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 93.7900 +8.41% +10.01%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 100.9400 +4.13% +0.55%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 105.8500 +6.56% +5.80%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 89.1100 +7.48% +8.14%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 118.4000 +11.45% +20.81%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 7,099.3301 +2.53% -1.84%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 100.2300 +8.71% +11.89%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 93.8800 +8.51% +10.39%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 28.8900 +9.24% +13.51%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 95.9900 +8.34% +10.69%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 100.2200 +7.91% +9.36%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 81.3100 +5.60% +1.64%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 106.4000 +5.61% +1.62%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 96.0300 +7.91% +9.34%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 99.9600 +7.64% +8.54%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 95.9700 +7.64% +8.55%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 93.3900 +7.71% +7.90%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 113.7300 +6.77% +5.03%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 134.5500 +8.55% +11.35%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 80.7100 +6.76% +5.04%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 96.1400 +8.55% +11.33%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 73.4300 +3.46% -1.39%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 93.5600 +3.46% -1.39%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 101.6400 +6.07% +3.96%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.8700 +8.55% +11.34%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 93.8000 +8.14% +9.20%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... reinvestment 99.1300 +4.08% +0.41%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... paying dividend 90.2200 +8.35% +9.86%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 135.7600 +7.90% +9.36%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... reinvestment 113.6900 +6.12% +3.16%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... paying dividend 77.7300 +6.12% +3.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.13%
6 месяцев  
+4.18%
1 год  
+9.24%
3 года  
+13.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.15%
Год
2023  
+11.64%
2022
  -4.72%
2021
  -2.03%
 

Дивиденды

18.10.2024 0.43 USD
18.09.2024 0.43 USD
19.08.2024 0.43 USD
18.07.2024 0.44 USD
18.06.2024 0.44 USD
21.05.2024 0.44 USD
18.04.2024 0.44 USD
18.03.2024 0.45 USD
20.02.2024 0.45 USD
18.01.2024 0.45 USD
18.12.2023 0.45 USD
20.11.2023 0.44 USD
18.10.2023 0.44 USD
18.09.2023 0.44 USD
18.08.2023 0.44 USD
18.07.2023 0.44 USD
20.06.2023 0.45 USD
19.05.2023 0.45 USD
18.04.2023 0.44 USD
20.03.2023 0.44 USD
21.02.2023 0.43 USD
18.01.2023 0.42 USD
19.12.2022 0.41 USD
18.11.2022 0.42 USD
19.10.2022 0.43 USD
21.09.2022 0.43 USD
18.08.2022 0.42 USD
18.07.2022 0.44 USD
21.06.2022 0.44 USD
18.05.2022 0.45 USD
19.04.2022 0.46 USD
18.03.2022 0.48 USD
18.02.2022 0.49 USD
18.01.2022 0.49 USD
20.12.2021 0.50 USD
18.11.2021 0.53 USD
19.10.2021 0.54 USD
20.09.2021 0.54 USD
18.08.2021 0.55 USD
19.07.2021 0.57 USD
18.06.2021 0.58 USD
18.05.2021 0.59 USD
19.04.2021 0.60 USD
18.03.2021 0.63 USD
18.02.2021 0.64 USD
19.01.2021 0.64 USD
18.12.2020 0.63 USD
18.11.2020 0.64 USD