GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)R USD H
LU1719977636
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)R USD H/ LU1719977636 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.1200USD |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
11.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Sophia Ferguson |
Объем фонда: |
1.05 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
12.01.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
Bonds |
|
99.90% |
Derivative |
|
0.10% |
Страны
United States of America |
|
62.25% |
Euroland |
|
23.43% |
United Kingdom |
|
4.80% |
Japan |
|
3.24% |
Canada |
|
1.86% |
Sweden |
|
0.20% |
Denmark |
|
0.10% |
Другие |
|
4.12% |