GS Fr.M.Debt(HC)P USD/ LU0990547944 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 | Изменение-1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 361.8300USD | -0.31% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Leo Hu |
| Объем фонда: | 395.33 млн USD |
| Дата запуска: | 23.04.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.20% |
| Минимальное вложение: | 0.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: | Netherlands |
| Интернет: | www.gsam.com |
Активы
| Bonds | 95.20% | |
| Cash | 3.01% | |
| Mutual Funds | 1.79% |
Страны
| Nigeria | 10.16% | |
| Costa Rica | 8.07% | |
| Angola | 7.07% | |
| Guatemala | 6.74% | |
| Ghana | 5.94% | |
| Paraguay | 5.73% | |
| Sri Lanka | 5.29% | |
| Pakistan | 5.14% | |
| Kenya | 4.77% | |
| Cote d'Ivoire | 4.46% | |
| Jordan | 4.06% | |
| El Salvador | 3.75% | |
| Jamaica | 3.21% | |
| Uzbekistan | 3.06% | |
| Cash | 3.01% | |
| Другие | 19.54% |
Валюта
| Euro | 96.59% | |
| Другие | 3.41% |
