GS Fr.M.Debt(HC)P USD/ LU0990547944 /
Стоимость чистых активов09.09.2024 | Изменение-1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
361.8300USD | -0.31% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: | J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Leo Hu |
Объем фонда: | 395.33 млн USD |
Дата запуска: | 23.04.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.20% |
Минимальное вложение: | 0.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: | Netherlands |
Интернет: | www.gsam.com |
Активы
Bonds | 95.20% | |
Cash | 3.01% | |
Mutual Funds | 1.79% |
Страны
Nigeria | 10.16% | |
Costa Rica | 8.07% | |
Angola | 7.07% | |
Guatemala | 6.74% | |
Ghana | 5.94% | |
Paraguay | 5.73% | |
Sri Lanka | 5.29% | |
Pakistan | 5.14% | |
Kenya | 4.77% | |
Cote d'Ivoire | 4.46% | |
Jordan | 4.06% | |
El Salvador | 3.75% | |
Jamaica | 3.21% | |
Uzbekistan | 3.06% | |
Cash | 3.01% | |
Другие | 19.54% |
Валюта
Euro | 96.59% | |
Другие | 3.41% |