GS Fr.M.Debt(HC)P USD/ LU0990547944 /
NAV2024. 07. 09. | Vált.-0,9200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
357,5900USD | -0,26% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Feltörekvő piacok |
Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
Benchmark: | J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Leo Hu |
Alap forgalma: | 389,58 mill. USD |
Indítás dátuma: | 2014. 04. 23. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,20% |
Minimum befektetés: | 0,00 USD |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: | Hollandia |
Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
Kötvények | 97,63% | |
Készpénz | 2,11% | |
Egyéb | 0,26% |
Országok
Nigéria | 10,61% | |
Costa Rica | 8,04% | |
Angola | 7,59% | |
Ghána | 6,27% | |
Srí Lanka | 5,75% | |
Pakisztán | 5,53% | |
Kenya | 5,13% | |
Paraguay | 5,06% | |
Guatemala | 5,04% | |
Jordánia | 4,43% | |
Elefántcsontpart | 4,08% | |
El Salvador | 3,70% | |
Jamaica | 3,36% | |
Üzbegisztán | 2,61% | |
Azerbajdzsán | 2,38% | |
Egyéb | 20,42% |
Devizák
Euro | 100,00% |