GS Fr.M.Debt(HC)P USD/ LU0990547944 /
| NAV2024. 07. 09. | Vált.-0,9200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 357,5900USD | -0,26% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Leo Hu |
| Alap forgalma: | 389,58 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 04. 23. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 97,63% | |
| Készpénz | 2,11% | |
| Egyéb | 0,26% |
Országok
| Nigéria | 10,61% | |
| Costa Rica | 8,04% | |
| Angola | 7,59% | |
| Ghána | 6,27% | |
| Srí Lanka | 5,75% | |
| Pakisztán | 5,53% | |
| Kenya | 5,13% | |
| Paraguay | 5,06% | |
| Guatemala | 5,04% | |
| Jordánia | 4,43% | |
| Elefántcsontpart | 4,08% | |
| El Salvador | 3,70% | |
| Jamaica | 3,36% | |
| Üzbegisztán | 2,61% | |
| Azerbajdzsán | 2,38% | |
| Egyéb | 20,42% |
Devizák
| Euro | 100,00% |
