GS Eur.H.Y.Bd.Pf.A. H/ LU1204194473 /
NAV2024. 09. 09. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
153,8300PLN | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Vállalati kötvények |
Benchmark: | ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index |
Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 100,96 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2016. 05. 27. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 4,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,00% |
Minimum befektetés: | 4 500,00 PLN |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: | Hollandia |
Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
Kötvények | 95,82% | |
Alapok | 3,07% | |
Egyéb | 1,11% |
Országok
Franciaország | 17,28% | |
Egyesült Királyság | 13,72% | |
Hollandia | 12,04% | |
Németország | 10,74% | |
Luxemburg | 7,89% | |
Amerikai Egyesült Államok | 7,10% | |
Olaszország | 6,01% | |
Görögország | 4,94% | |
Spanyolország | 4,10% | |
Svédország | 3,58% | |
Írország | 2,07% | |
Ausztria | 1,75% | |
Jersey | 1,19% | |
Svájc | 0,95% | |
Panama | 0,52% | |
Egyéb | 6,12% |