GS Em.Mkt.Debt(LB)X USD/ LU0546915728 /
| NAV2024. 10. 17. | Vált.-0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 194,1300USD | -0,25% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Jaco Rouw |
| Alap forgalma: | 330,39 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2011. 07. 14. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 93,32% | |
| Készpénz | 6,68% |
Országok
| Dél-Afrika | 9,75% | |
| Brazília | 9,69% | |
| Mexikó | 8,53% | |
| Indonézia | 8,33% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 7,88% | |
| Thaiföld | 7,80% | |
| Készpénz | 6,68% | |
| Lengyelország | 6,30% | |
| Románia | 5,24% | |
| Csehország | 5,19% | |
| Egyéb | 24,61% |
Devizák
| Indonéz Rúpia | 10,97% | |
| Maláj Ringgit | 10,22% | |
| Thai Baht | 9,57% | |
| Mexikói Peso | 9,08% | |
| Dél-Afrikai Rand | 8,71% | |
| Brazil Reál | 8,17% | |
| Lengyel Zloty | 7,52% | |
| Cseh Korona | 5,60% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 5,05% | |
| Kolumbiai Peso | 4,14% | |
| Egyéb | 20,97% |
