NAV2024-08-14 Chg.+1.7000 Type of yield Investment Focus Investment company
196.0700USD +0.87% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 
 

Investment goal

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Jaco Rouw
Fund volume: 332.38 mill.  USD
Launch date: 2011-07-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Assets

Bonds
 
98.42%
Cash
 
0.63%
Others
 
0.95%

Countries

Brazil
 
10.05%
Malaysia
 
10.02%
Mexico
 
9.38%
Indonesia
 
9.25%
Thailand
 
8.61%
South Africa
 
8.33%
Poland
 
6.42%
Czech Republic
 
5.75%
Colombia
 
4.97%
United States of America
 
4.13%
Romania
 
3.57%
Supranational
 
2.55%
Hungary
 
2.51%
Peru
 
2.41%
France
 
1.98%
Others
 
10.07%

Currencies

Indonesian Rupiah
 
10.95%
Thai Baht
 
10.95%
Brazilian Real
 
10.88%
Malaysian Ringgit
 
10.02%
Mexican Peso
 
8.81%
South African Rand
 
8.63%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.28%
Polish Zloty
 
7.92%
Colombian Peso
 
4.78%
Romanian Leu
 
4.31%
Euro
 
3.54%
Hungarian Forint
 
3.01%
Czech Koruna
 
2.90%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.29%
Korean Won
 
2.07%
Chilean Peso
 
0.66%