NAV17.09.2024 Diff.+0.5800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
199.5400USD +0.29% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 
 

Investmentziel

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Jaco Rouw
Fondsvolumen: 339.8 Mio.  USD
Auflagedatum: 14.07.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.gsam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.70%
Barmittel
 
2.12%
Sonstige
 
0.18%

Länder

Mexiko
 
10.33%
Malaysien
 
10.03%
Brasilien
 
9.44%
Indonesien
 
9.19%
Thailand
 
8.42%
Südafrika
 
8.31%
Polen
 
6.22%
Tschechien
 
5.62%
USA
 
5.50%
Kolumbien
 
4.71%
Rumänien
 
3.44%
Ungarn
 
2.45%
Supranational
 
2.40%
Peru
 
2.32%
Barmittel
 
2.12%
Sonstige
 
9.50%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
11.30%
Brasilianischer Real
 
10.89%
Thailand Baht
 
10.77%
Malaysia Ringgit
 
10.03%
Mexikanischer Peso
 
8.99%
Chinesischer Yuan
 
8.59%
Südafr. Rand
 
8.31%
Polnischer Zloty
 
7.90%
Tschechische Krone
 
6.45%
Kolumbianischer Peso
 
4.70%
Rumänischer Leu
 
4.06%
Ungarische Forint
 
3.07%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2.32%
Südkoreanischer Won
 
1.96%
Chilenischer Peso
 
0.66%