GS E.M.Debt Pf.A USD/ LU0620232107 /
NAV2024. 07. 09. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,1700USD | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | -0,30 | 1,39 | 0,20 | -5,20 | 5,17 | -2,16 | 1,71 | - |
2012 | 1,78 | 3,59 | -1,50 | 1,14 | -3,10 | 2,72 | 3,88 | 1,18 | 1,62 | 0,62 | 0,62 | 0,87 | +14,03% |
2013 | -0,87 | -1,22 | -0,62 | 1,60 | -3,33 | -5,62 | 0,96 | -3,24 | 2,26 | 2,21 | -2,16 | 0,38 | -9,53% |
2014 | -1,44 | 2,82 | 1,23 | 0,19 | 2,89 | 0,09 | 0,45 | 0,36 | -2,06 | 0,46 | -0,18 | -2,65 | +2,01% |
2015 | -0,47 | 0,75 | -0,37 | 2,35 | -1,65 | -2,05 | -0,19 | -1,05 | -1,74 | 2,46 | 0,10 | -2,39 | -4,32% |
2016 | -1,47 | 1,59 | 2,94 | 1,52 | -0,66 | 3,59 | 0,64 | 1,99 | 0,40 | -1,19 | -4,62 | 1,19 | +5,79% |
2017 | 1,48 | 1,89 | 0,44 | 1,19 | 1,01 | 0,17 | 0,73 | 1,09 | 0,20 | -0,08 | -0,30 | 0,18 | +8,26% |
2018 | 0,40 | -1,74 | 0,35 | -1,39 | -1,73 | -2,84 | 3,23 | -3,67 | 1,93 | -2,55 | -0,82 | 1,31 | -7,49% |
2019 | 4,35 | 1,66 | 1,31 | -0,07 | 0,52 | 3,41 | 1,09 | -0,92 | -0,09 | 0,32 | -1,22 | 2,21 | +13,17% |
2020 | 1,75 | -0,48 | -16,68 | 2,52 | 7,14 | 3,36 | 3,94 | 0,89 | -1,87 | 0,17 | 4,82 | 2,26 | +5,85% |
2021 | -1,47 | -2,63 | -1,75 | 2,14 | 1,11 | 0,75 | 0,25 | 1,41 | -2,02 | -0,34 | -2,29 | 1,42 | -3,52% |
2022 | -3,15 | -7,19 | 0,05 | -5,33 | -0,86 | -7,62 | 2,98 | -0,98 | -6,96 | -0,44 | 8,13 | -0,06 | -20,42% |
2023 | 3,12 | -2,81 | 0,86 | 0,03 | -0,61 | 2,25 | 2,82 | -0,83 | -2,45 | 0,15 | 4,50 | 4,44 | +11,73% |
2024 | -1,03 | 0,46 | 1,97 | -1,44 | 1,38 | 0,58 | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,82% | 5,65% | 7,12% | 8,68% | 9,11% |
Sharpe ráta | 0,17 | 1,06 | 1,14 | -0,85 | -0,54 |
Legjobb hónap | +4,44% | +1,97% | +4,50% | +8,13% | +8,13% |
Legrosszabb hónap | -1,44% | -1,44% | -2,45% | -7,62% | -16,68% |
Maximális veszteség | -2,56% | -2,56% | -5,88% | -31,48% | -31,55% |
Túlteljesítés | +4,25% | - | +2,58% | +13,30% | +7,11% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
GS E.M.Debt Pf. IO | Újrabefektetés | 11,3400 | +13,40% | +1,43% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 13,8000 | +12,67% | -8,29% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 8,0200 | +12,24% | -10,13% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,5500 | +10,89% | -13,61% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 2,4400 | +12,71% | -8,41% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 23,6700 | +13,53% | -6,18% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 16,3000 | +12,72% | -8,27% | |
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H | Osztalékfizetés | 6,1600 | +11,15% | -12,81% | |
GS E.M.Debt Pf.I EUR H | Osztalékfizetés | 6,7400 | +14,32% | +7,62% | |
GS E.M.Debt Pf.I CHF H | Újrabefektetés | 9,7300 | +8,23% | -16,70% | |
GS E.M.Debt Pf.I USD | Osztalékfizetés | 8,7200 | +16,04% | +13,79% | |
GS E.M.Debt Pf. IO | Osztalékfizetés | 7,9300 | +13,55% | -6,09% | |
GS E.M.Debt Pf. IO | Osztalékfizetés | 9,6900 | +13,48% | -6,22% | |
GS E.M.Debt Pf. IO H | Újrabefektetés | 20,8100 | +13,16% | -8,08% | |
GS E.M.Debt Pf. I H | Újrabefektetés | 10,9600 | +14,29% | +7,56% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 8,0900 | +13,15% | -7,40% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,3600 | +11,31% | -12,66% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 8,7500 | +8,56% | -15,87% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 5,8700 | +8,01% | -16,86% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,2000 | +11,72% | -11,61% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 925,5600 | +7,08% | -16,47% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 1 791,1700 | +29,12% | +37,21% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,5800 | +12,53% | -9,02% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,4200 | +12,28% | -9,15% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 865,6900 | +6,29% | -18,34% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 9,1400 | +11,06% | -12,87% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,0900 | +12,66% | -9,38% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,5900 | +13,14% | -7,43% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 18,3600 | +10,74% | -13,72% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 11,5500 | +13,57% | +5,77% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 8,2800 | +12,09% | -9,85% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,3100 | +12,58% | -8,46% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,6900 | +12,33% | -10,17% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 13,8100 | +15,37% | +11,91% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 15,2300 | +14,08% | +0,33% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,5000 | +10,76% | -13,86% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 12,7100 | +12,58% | -8,43% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 5,9800 | +10,76% | -13,86% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 11,2000 | +9,59% | -16,42% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,8200 | +13,06% | +4,14% | |
GS E.M.Debt Pf.A USD | Osztalékfizetés | 8,1700 | +11,77% | -10,52% | |
GS E.M.Debt Pf.Base USD | Osztalékfizetés | 7,9100 | +15,33% | +11,88% | |
GS E.M.Debt Pf.E EUR H | Osztalékfizetés | 6,8400 | +9,52% | -16,47% | |
GS E.M.Debt Pf.E EUR H | Osztalékfizetés | 6,4200 | +12,94% | +3,99% | |
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H | Osztalékfizetés | 7,9300 | +10,01% | -12,37% | |
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H | Újrabefektetés | 9,3000 | +7,64% | -18,06% | |
GS E.M.Debt Pf.R CHF H | Újrabefektetés | 9,7900 | +8,18% | -16,82% | |
GS E.M.Debt Pf.R SGD H | Osztalékfizetés | 7,6400 | +10,74% | -10,87% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 8,0900 | +12,84% | -7,80% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 9,9200 | +12,98% | -7,72% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,3600 | +11,09% | -13,19% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 9,0400 | +11,06% | -13,24% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 8,6800 | +8,36% | -16,30% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 7,7600 | +12,49% | -9,74% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 11,1800 | +12,59% | -5,33% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,3700 | +10,17% | -12,18% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,7200 | +12,00% | -9,81% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,1200 | +10,37% | -15,05% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 69,7300 | +11,15% | -11,66% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 10,1000 | +11,85% | -10,46% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,7700 | +12,22% | -9,60% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 13,0500 | +11,84% | -10,43% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 25,9800 | +12,96% | -2,66% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 11,0100 | +12,00% | -9,79% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Osztalékfizetés | 6,4000 | +10,04% | -15,17% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 22,1900 | +12,01% | -9,83% | |
Goldman Sachs Emerging Markets D... | Újrabefektetés | 15,0300 | +10,19% | -15,13% |
Teljesítmény
YTD | +2,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,72% | ||
1 Év | +11,77% | ||
3 Év | -10,52% | ||
5 Év | -5,83% | ||
10 Év | +2,44% | ||
Kezdettől | +13,60% | ||
Év | |||
2023 | +11,73% | ||
2022 | -20,42% | ||
2021 | -3,52% | ||
2020 | +5,85% | ||
2019 | +13,17% | ||
2018 | -7,49% | ||
2017 | +8,26% | ||
2016 | +5,79% | ||
2015 | -4,32% |
Osztalék
2024. 06. 28. | 0,03 USD |
2024. 05. 31. | 0,03 USD |
2024. 04. 30. | 0,03 USD |
2024. 03. 28. | 0,03 USD |
2024. 02. 29. | 0,03 USD |
2024. 01. 31. | 0,03 USD |
2023. 12. 29. | 0,03 USD |
2023. 11. 30. | 0,03 USD |
2023. 10. 31. | 0,03 USD |
2023. 09. 29. | 0,03 USD |
2023. 08. 31. | 0,03 USD |
2023. 07. 31. | 0,03 USD |
2023. 06. 30. | 0,03 USD |
2023. 05. 31. | 0,03 USD |
2023. 04. 28. | 0,03 USD |
2023. 03. 31. | 0,04 USD |
2023. 02. 28. | 0,03 USD |
2023. 01. 31. | 0,03 USD |
2022. 12. 30. | 0,03 USD |
2022. 11. 30. | 0,03 USD |
2022. 10. 31. | 0,03 USD |
2022. 09. 30. | 0,03 USD |
2022. 08. 31. | 0,02 USD |
2022. 07. 29. | 0,03 USD |
2022. 06. 30. | 0,03 USD |
2022. 05. 31. | 0,03 USD |
2022. 04. 29. | 0,02 USD |
2022. 03. 31. | 0,03 USD |
2022. 02. 28. | 0,02 USD |
2022. 01. 31. | 0,02 USD |
2021. 12. 31. | 0,03 USD |
2021. 11. 30. | 0,03 USD |
2021. 10. 29. | 0,03 USD |
2021. 09. 30. | 0,03 USD |
2021. 08. 31. | 0,03 USD |
2021. 07. 30. | 0,03 USD |
2021. 06. 30. | 0,03 USD |
2021. 05. 28. | 0,02 USD |
2021. 04. 30. | 0,02 USD |
2021. 03. 31. | 0,03 USD |
2021. 02. 26. | 0,02 USD |
2021. 01. 29. | 0,02 USD |
2020. 12. 31. | 0,03 USD |
2020. 11. 30. | 0,02 USD |
2020. 10. 30. | 0,03 USD |
2020. 09. 30. | 0,03 USD |
2020. 08. 28. | 0,02 USD |
2020. 07. 31. | 0,03 USD |
2020. 05. 29. | 0,03 USD |
2020. 04. 30. | 0,03 USD |
2020. 03. 31. | 0,05 USD |
2020. 02. 28. | 0,04 USD |
2020. 01. 31. | 0,04 USD |
2019. 12. 31. | 0,05 USD |
2019. 11. 29. | 0,03 USD |
2019. 10. 31. | 0,05 USD |
2019. 09. 30. | 0,04 USD |
2019. 08. 30. | 0,04 USD |
2019. 07. 31. | 0,05 USD |
2019. 06. 28. | 0,04 USD |
2019. 05. 31. | 0,04 USD |
2019. 04. 30. | 0,04 USD |
2019. 03. 29. | 0,04 USD |
2019. 02. 27. | 0,04 USD |
2019. 01. 31. | 0,04 USD |
2018. 12. 31. | 0,05 USD |
2018. 11. 30. | 0,04 USD |
2018. 10. 31. | 0,04 USD |
2018. 09. 28. | 0,04 USD |
2018. 08. 31. | 0,04 USD |
2018. 07. 31. | 0,04 USD |
2018. 06. 29. | 0,04 USD |
2018. 05. 31. | 0,05 USD |
2018. 04. 30. | 0,06 USD |
2018. 03. 29. | 0,05 USD |
2018. 02. 28. | 0,04 USD |
2018. 01. 31. | 0,04 USD |
2017. 11. 30. | 0,02 USD |
2017. 10. 31. | 0,05 USD |
2017. 09. 29. | 0,05 USD |
2017. 08. 31. | 0,05 USD |
2017. 07. 31. | 0,05 USD |
2017. 06. 30. | 0,05 USD |
2017. 05. 31. | 0,04 USD |
2017. 04. 28. | 0,03 USD |
2017. 03. 31. | 0,04 USD |
2017. 02. 28. | 0,03 USD |
2017. 01. 31. | 0,04 USD |
2016. 12. 30. | 0,04 USD |
2016. 11. 30. | 0,04 USD |
2016. 10. 31. | 0,04 USD |
2016. 09. 30. | 0,04 USD |