GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD
LU0910636462
GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD/ LU0910636462 /
NAV17/10/2024 |
Var.-0.3600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
110.8000USD |
-0.32% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investment strategy
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Investment goal
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR |
Business year start: |
01/12 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Angus Bell |
Volume del fondo: |
35.08 mill.
USD
|
Data di lancio: |
08/05/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.40% |
Investimento minimo: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Goldman Sachs AM BV |
Indirizzo: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Paese: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Attività
Bonds |
|
97.06% |
Cash |
|
2.21% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Altri |
|
0.28% |
Paesi
Mexico |
|
7.95% |
South Africa |
|
7.18% |
Colombia |
|
6.71% |
Turkey |
|
5.05% |
Chile |
|
4.91% |
Brazil |
|
4.78% |
Hungary |
|
3.68% |
Romania |
|
3.57% |
Poland |
|
3.45% |
Czech Republic |
|
2.93% |
Netherlands |
|
2.90% |
Dominican Republic |
|
2.60% |
Supranational |
|
2.55% |
Peru |
|
2.49% |
United Kingdom |
|
2.26% |
Altri |
|
36.99% |
Cambi
US Dollar |
|
41.03% |
Mexican Peso |
|
5.05% |
Indonesian Rupiah |
|
4.93% |
Brazilian Real |
|
4.71% |
South African Rand |
|
4.26% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.25% |
Polish Zloty |
|
3.94% |
Thai Baht |
|
3.86% |
Malaysian Ringgit |
|
3.24% |
Euro |
|
3.19% |
Czech Koruna |
|
2.82% |
Colombian Peso |
|
2.44% |
Romanian Leu |
|
2.07% |
Hungarian Forint |
|
2.00% |
Indian Rupee |
|
1.25% |
Altri |
|
10.96% |