GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD
LU0910636462
GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD/ LU0910636462 /
NAV2024-10-10 |
Chg.-0.2300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
111.0600USD |
-0.21% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investment strategy
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Investment goal
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Angus Bell |
Fund volume: |
35.16 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-05-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Goldman Sachs AM BV |
Address: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Assets
Bonds |
|
97.06% |
Cash |
|
2.21% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Others |
|
0.28% |
Countries
Mexico |
|
7.95% |
South Africa |
|
7.18% |
Colombia |
|
6.71% |
Turkey |
|
5.05% |
Chile |
|
4.91% |
Brazil |
|
4.78% |
Hungary |
|
3.68% |
Romania |
|
3.57% |
Poland |
|
3.45% |
Czech Republic |
|
2.93% |
Netherlands |
|
2.90% |
Dominican Republic |
|
2.60% |
Supranational |
|
2.55% |
Peru |
|
2.49% |
United Kingdom |
|
2.26% |
Others |
|
36.99% |
Currencies
US Dollar |
|
41.03% |
Mexican Peso |
|
5.05% |
Indonesian Rupiah |
|
4.93% |
Brazilian Real |
|
4.71% |
South African Rand |
|
4.26% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.25% |
Polish Zloty |
|
3.94% |
Thai Baht |
|
3.86% |
Malaysian Ringgit |
|
3.24% |
Euro |
|
3.19% |
Czech Koruna |
|
2.82% |
Colombian Peso |
|
2.44% |
Romanian Leu |
|
2.07% |
Hungarian Forint |
|
2.00% |
Indian Rupee |
|
1.25% |
Others |
|
10.96% |