GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD
LU0910636462
GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD/ LU0910636462 /
NAV26/09/2024 |
Diferencia-0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
113.2800USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Estrategia de inversión
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Objetivo de inversión
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Angus Bell |
Volumen de fondo: |
35.93 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
08/05/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.40% |
Inversión mínima: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Goldman Sachs AM BV |
Dirección: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Activos
Bonds |
|
97.06% |
Cash |
|
2.21% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Otros |
|
0.28% |
Países
Mexico |
|
7.95% |
South Africa |
|
7.18% |
Colombia |
|
6.71% |
Turkey |
|
5.05% |
Chile |
|
4.91% |
Brazil |
|
4.78% |
Hungary |
|
3.68% |
Romania |
|
3.57% |
Poland |
|
3.45% |
Czech Republic |
|
2.93% |
Netherlands |
|
2.90% |
Dominican Republic |
|
2.60% |
Supranational |
|
2.55% |
Peru |
|
2.49% |
United Kingdom |
|
2.26% |
Otros |
|
36.99% |
Divisas
US Dollar |
|
41.03% |
Mexican Peso |
|
5.05% |
Indonesian Rupiah |
|
4.93% |
Brazilian Real |
|
4.71% |
South African Rand |
|
4.26% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.25% |
Polish Zloty |
|
3.94% |
Thai Baht |
|
3.86% |
Malaysian Ringgit |
|
3.24% |
Euro |
|
3.19% |
Czech Koruna |
|
2.82% |
Colombian Peso |
|
2.44% |
Romanian Leu |
|
2.07% |
Hungarian Forint |
|
2.00% |
Indian Rupee |
|
1.25% |
Otros |
|
10.96% |