GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD
LU2201852733
GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD/ LU2201852733 /
NAV2024-10-10 |
Chg.+0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
69.5200USD |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investment strategy
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Investment goal
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2024-09-30 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Jasper Sagoo |
Fund volume: |
647.71 mill.
USD
|
Launch date: |
2020-08-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Goldman Sachs AM BV |
Address: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Assets
Bonds |
|
97.38% |
Cash |
|
1.53% |
Mutual Funds |
|
1.07% |
Others |
|
0.02% |
Countries
India |
|
16.68% |
Hong Kong, SAR of China |
|
14.06% |
Mauritius |
|
9.91% |
Cayman Islands |
|
8.53% |
Singapore |
|
7.09% |
United Kingdom |
|
5.21% |
Virgin Islands (British) |
|
5.17% |
Indonesia |
|
4.60% |
Macao |
|
4.13% |
Netherlands |
|
3.62% |
Australia |
|
3.45% |
China |
|
2.47% |
Thailand |
|
2.35% |
Korea, Republic Of |
|
2.31% |
Cash |
|
1.53% |
Others |
|
8.89% |
Currencies
US Dollar |
|
96.90% |
Others |
|
3.10% |