Gridl Global Macro UI CHF R
DE000A2ATAV0
Gridl Global Macro UI CHF R/ DE000A2ATAV0 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.1100CHF |
+0.26% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
15.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
3.89 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.46% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
29.64% |
| Stocks |
|
27.33% |
| Mutual Funds |
|
13.25% |
| Cash |
|
11.69% |
| Certificates |
|
2.70% |
| Other Assets |
|
0.54% |
| Другие |
|
14.85% |
Страны
| Germany |
|
33.83% |
| Cash |
|
11.69% |
| France |
|
6.52% |
| United States of America |
|
4.76% |
| Finland |
|
3.66% |
| Netherlands |
|
3.65% |
| Jersey |
|
2.70% |
| Italy |
|
2.46% |
| Sweden |
|
1.61% |
| Luxembourg |
|
0.50% |
| Другие |
|
28.62% |
Валюта
| Euro |
|
65.99% |
| US Dollar |
|
8.54% |
| Другие |
|
25.47% |
