Gridl Global Macro UI CHF R
DE000A2ATAV0
Gridl Global Macro UI CHF R/ DE000A2ATAV0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
94.1100CHF |
+0.26% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
15.01.2024 |
Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
3.89 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.46% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
29.64% |
Stocks |
|
27.33% |
Mutual Funds |
|
13.25% |
Cash |
|
11.69% |
Certificates |
|
2.70% |
Other Assets |
|
0.54% |
Другие |
|
14.85% |
Страны
Germany |
|
33.83% |
Cash |
|
11.69% |
France |
|
6.52% |
United States of America |
|
4.76% |
Finland |
|
3.66% |
Netherlands |
|
3.65% |
Jersey |
|
2.70% |
Italy |
|
2.46% |
Sweden |
|
1.61% |
Luxembourg |
|
0.50% |
Другие |
|
28.62% |
Валюта
Euro |
|
65.99% |
US Dollar |
|
8.54% |
Другие |
|
25.47% |