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Fonds
NAV2024-08-26 Chg.+0.2400 Type of yield Investment Focus Investment company
94.1100CHF +0.26% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, mit einer ausgewogenen Struktur eine Vermögenserhaltung und einen Wertzuwachs in gleichem Maße zu berücksichtigen. Dabei kommen sowohl eine aktive Asset- Allokation als auch die Selektion von Aktien und Anleihen zum Einsatz. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Das Risiko soll insbesondere durch eine breit angelegte Streuung reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2024-01-15
Depository bank: Donner & Reuschel AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 3.89 mill.  EUR
Launch date: 2017-12-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.46%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
29.64%
Stocks
 
27.33%
Mutual Funds
 
13.25%
Cash
 
11.69%
Certificates
 
2.70%
Other Assets
 
0.54%
Others
 
14.85%

Countries

Germany
 
33.83%
Cash
 
11.69%
France
 
6.52%
United States of America
 
4.76%
Finland
 
3.66%
Netherlands
 
3.65%
Jersey
 
2.70%
Italy
 
2.46%
Sweden
 
1.61%
Luxembourg
 
0.50%
Others
 
28.62%

Currencies

Euro
 
65.99%
US Dollar
 
8.54%
Others
 
25.47%