NAV26.08.2024 Diff.+0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,1100CHF +0,26% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, mit einer ausgewogenen Struktur eine Vermögenserhaltung und einen Wertzuwachs in gleichem Maße zu berücksichtigen. Dabei kommen sowohl eine aktive Asset- Allokation als auch die Selektion von Aktien und Anleihen zum Einsatz. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Das Risiko soll insbesondere durch eine breit angelegte Streuung reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 15.01.2024
Depotbank: Donner & Reuschel AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 3,89 Mio.  EUR
Auflagedatum: 20.12.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,46%
Mindestveranlagung: 0,00 CHF
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
29,64%
Aktien
 
27,33%
Fonds
 
13,25%
Barmittel
 
11,69%
Zertifikate
 
2,70%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,54%
Sonstige
 
14,85%

Länder

Deutschland
 
33,83%
Barmittel
 
11,69%
Frankreich
 
6,52%
USA
 
4,76%
Finnland
 
3,66%
Niederlande
 
3,65%
Jersey
 
2,70%
Italien
 
2,46%
Schweden
 
1,61%
Luxemburg
 
0,50%
Sonstige
 
28,62%

Währungen

Euro
 
65,99%
US-Dollar
 
8,54%
Sonstige
 
25,47%