Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR/  LU2122350247  /

Fonds
NAV31/10/2024 Var.-0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
101.3900EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. 

Investment strategy

Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Ziel des Anlageverwalters ist die Beschränkung der Portfolioduration auf maximal 2,5 Jahre und die Investition von maximal 25 % des Portfolios in Wertpapiere, die eine rechtliche Endfälligkeit von mehr als vier Jahren, aber weniger als fünf Jahren aufweisen. Wertpapiere können auf beliebige Hartwährungen lauten, wobei das ungesicherte Fonds-Exposure gegenüber Nicht-Basiswährungen nicht mehr als 10 % betragen darf. Der Fonds investiert direkt und indirekt in Anleihen und zulässige Vermögenswerte mit Geldmarktbezug (einschliesslich fest- und variabel verzinslicher Anleihen); mindestens 55 % seines Nettovermögens sind in Investment-Grade-Anleihen und maximal 45 % in High-Yield-Papieren investiert. Zudem kann der Fonds bis zu 25 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.
 

Investment goal

Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 20.22 mill.  USD
Data di lancio: 12/06/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.85%
Investimento minimo: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: MultiConcept Fund M.
Indirizzo: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Attività

Bonds
 
96.14%
Cash
 
2.16%
Altri
 
1.70%

Paesi

United States of America
 
37.72%
United Kingdom
 
22.01%
France
 
8.79%
Netherlands
 
5.02%
Italy
 
4.99%
Spain
 
4.50%
Ireland
 
3.37%
Luxembourg
 
3.02%
Germany
 
2.70%
Japan
 
2.35%
Cash
 
2.16%
Cayman Islands
 
1.66%
Altri
 
1.71%