Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR/  LU2122350247  /

Fonds
NAV31/10/2024 Diferencia-0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
101.3900EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. 

Estrategia de inversión

Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Ziel des Anlageverwalters ist die Beschränkung der Portfolioduration auf maximal 2,5 Jahre und die Investition von maximal 25 % des Portfolios in Wertpapiere, die eine rechtliche Endfälligkeit von mehr als vier Jahren, aber weniger als fünf Jahren aufweisen. Wertpapiere können auf beliebige Hartwährungen lauten, wobei das ungesicherte Fonds-Exposure gegenüber Nicht-Basiswährungen nicht mehr als 10 % betragen darf. Der Fonds investiert direkt und indirekt in Anleihen und zulässige Vermögenswerte mit Geldmarktbezug (einschliesslich fest- und variabel verzinslicher Anleihen); mindestens 55 % seines Nettovermögens sind in Investment-Grade-Anleihen und maximal 45 % in High-Yield-Papieren investiert. Zudem kann der Fonds bis zu 25 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 20.22 millones  USD
Fecha de fundación: 12/06/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.85%
Inversión mínima: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: MultiConcept Fund M.
Dirección: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Activos

Bonds
 
96.14%
Cash
 
2.16%
Otros
 
1.70%

Países

United States of America
 
37.72%
United Kingdom
 
22.01%
France
 
8.79%
Netherlands
 
5.02%
Italy
 
4.99%
Spain
 
4.50%
Ireland
 
3.37%
Luxembourg
 
3.02%
Germany
 
2.70%
Japan
 
2.35%
Cash
 
2.16%
Cayman Islands
 
1.66%
Otros
 
1.71%