Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR/ LU2122350247 /
NAV31/10/2024 |
Diferencia-0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
101.3900EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.
Ziel des Anlageverwalters ist die Beschränkung der Portfolioduration auf maximal 2,5 Jahre und die Investition von maximal 25 % des Portfolios in Wertpapiere, die eine rechtliche Endfälligkeit von mehr als vier Jahren, aber weniger als fünf Jahren aufweisen. Wertpapiere können auf beliebige Hartwährungen lauten, wobei das ungesicherte Fonds-Exposure gegenüber Nicht-Basiswährungen nicht mehr als 10 % betragen darf. Der Fonds investiert direkt und indirekt in Anleihen und zulässige Vermögenswerte mit Geldmarktbezug (einschliesslich fest- und variabel verzinslicher Anleihen); mindestens 55 % seines Nettovermögens sind in Investment-Grade-Anleihen und maximal 45 % in High-Yield-Papieren investiert. Zudem kann der Fonds bis zu 25 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Das Anlageziel des Green Ash Short Duration Fund ist die Generierung eines Einkommens und Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweit emittierte Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
20.22 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
12/06/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.85% |
Inversión mínima: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
MultiConcept Fund M. |
Dirección: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Activos
Bonds |
|
96.14% |
Cash |
|
2.16% |
Otros |
|
1.70% |
Países
United States of America |
|
37.72% |
United Kingdom |
|
22.01% |
France |
|
8.79% |
Netherlands |
|
5.02% |
Italy |
|
4.99% |
Spain |
|
4.50% |
Ireland |
|
3.37% |
Luxembourg |
|
3.02% |
Germany |
|
2.70% |
Japan |
|
2.35% |
Cash |
|
2.16% |
Cayman Islands |
|
1.66% |
Otros |
|
1.71% |