ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class/  IE0031296126  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение+5.6895 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15,107.3896GBP +0.04% reinvestment Money Market Money Market Securities Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - 0.38 0.28 0.39 0.37 0.34 0.37 0.34 0.41 0.38 0.36 -
2007 0.45 0.38 0.44 0.40 0.44 0.40 0.49 0.50 0.40 0.54 0.50 0.47 +5.55%
2008 0.46 0.45 0.41 0.42 0.41 0.45 0.44 0.39 0.45 0.41 0.25 0.19 +4.84%
2009 0.13 0.11 0.09 0.01 0.08 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 +0.61%
2010 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 +0.23%
2011 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.35%
2012 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 +0.30%
2013 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.12%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.14%
2015 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.19%
2016 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.13%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2018 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 +0.26%
2019 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 +0.44%
2020 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.09%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.21 0.25 +1.08%
2023 0.24 0.27 0.33 0.31 0.33 0.37 0.36 0.41 0.42 0.41 0.41 0.44 +4.39%
2024 0.41 0.39 0.43 0.39 0.44 0.37 0.41 0.41 0.37 0.39 0.04 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.19% 0.19% 0.19% 0.18%
Коэффициент Шарпа 10.43 10.06 10.25 0.70 -6.42
Лучший месяц +0.44% +0.44% +0.44% +0.44% +0.44%
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance +4.73% - +6.52% +4.69% +0.84%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +2.79% +5.94%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 15,107.3896 +5.01% +9.89%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +2.93% +6.40%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 15,909.7998 +5.27% +10.65%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... paying dividend 1.0000 +2.87% +6.22%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... reinvestment 15,578.0000 +5.17% +10.34%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Select... reinvestment 11,567.7197 +4.95% +9.74%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Admin.... reinvestment 10,992.5303 +5.01% +9.90%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Inst.G... reinvestment 11,071.4297 +5.27% +10.65%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Pref.G... reinvestment 11,039.4902 +5.18% +10.35%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... reinvestment 11,060.5596 +5.24% +10.55%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... paying dividend 1.0000 0.00% 0.00%
GS Sterling Liquid Res.Fd.X.GBP reinvestment 11,120.3398 +5.40% +11.04%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 11,419.7803 +5.27% +10.65%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 11,071.3701 +5.27% +10.65%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP reinvestment 1.0000 0.00% 0.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.14%
6 месяцев  
+2.46%
1 год  
+5.01%
3 года  
+9.89%
5 лет  
+10.07%
10 лет  
+11.16%
С самого начала  
+29.84%
Год
2023  
+4.39%
2022  
+1.08%
2021     0.00%
2020  
+0.09%
2019  
+0.44%
2018  
+0.26%
2017  
+0.01%
2016  
+0.13%
2015  
+0.19%