RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - U Dis(M) USD (hedged i)/  LU0973210940  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-23,6499 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4 196,0400USD -0,56% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 1,24 -0,14 1,68 0,75 1,05 0,30 0,20 -0,21 1,22 -
2024 0,79 1,21 1,50 0,47 1,06 -0,48 0,64 0,78 0,50 0,49 -1,72 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 2,73% 3,24% -% -%
Sharpe ráta 0,93 -0,75 1,19 - -
Legjobb hónap +1,50% +1,06% +1,50% - -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,72% - -
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -1,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 80 277,4063 +5,52% +5,26%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 38 842,6289 +4,86% +4,53%
GS Global Senior Loans (L)I CHF ... Újrabefektetés 5 552,6899 +2,85% +0,32%
GS Global Senior Loans (L)G CHF ... Újrabefektetés 6 606,4600 +2,23% -1,41%
GS Global Senior Loans (L)U EUR Osztalékfizetés 4 224,6602 +5,03% +5,07%
GS Global Senior Loans (L)U CHF ... Osztalékfizetés 4 103,0000 +2,40% +0,12%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 295,5601 +1,87% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 79 766,1094 +5,48% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 72 582,2500 +4,92% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 064,6401 +4,74% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 12 287,9004 +6,61% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 053,2900 +4,15% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 30 027,3301 +7,70% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 13 965,0996 +7,23% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 38 197,8711 +4,90% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 074,6799 +6,21% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 6 750,1499 +6,76% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 117,2100 +6,88% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 5 986,9199 +5,48% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 6 937,2500 +7,23% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 335,0298 +8,56% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 196,0400 +6,87% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 7 255,0000 +2,18% -
GS Global Senior Loans (L)R EUR Újrabefektetés 284,7600 +5,49% +5,16%
GS Global Senior Loans (L)N EUR Osztalékfizetés 194,0300 +5,48% +5,19%
GS Global Senior Loans (L)R CHF Újrabefektetés 262,0800 +2,81% +0,13%
GS Global Senior Loans (L)R USD Újrabefektetés 337,1200 +7,26% +11,26%
GS Global Senior Loans (L)R USD Osztalékfizetés 214,5300 +6,69% +10,70%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 22,7600 +7,15% -

Teljesítmény

YTD  
+5,31%
6 Hónap  
+0,50%
1 Év  
+6,87%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,55%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 14. 28,43 USD
2024. 09. 16. 27,54 USD
2024. 08. 14. 26,95 USD
2024. 07. 15. 21,34 USD
2024. 06. 14. 27,12 USD
2024. 05. 14. 21,75 USD
2024. 04. 15. 26,39 USD
2024. 03. 14. 21,55 USD
2024. 02. 14. 22,47 USD
2024. 01. 16. 25,08 USD
2023. 12. 14. 28,06 USD
2023. 11. 14. 25,96 USD
2023. 10. 16. 36,69 USD
2023. 09. 14. 37,38 USD
2023. 08. 14. 29,36 USD
2023. 07. 14. 32,56 USD
2023. 06. 14. 31,64 USD
2023. 05. 15. 33,36 USD
2023. 04. 14. 32,82 USD
2023. 03. 14. 31,08 USD