ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Gross M-Dist)/  LU1411544270  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.3900SGD +0.08% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -1.31 3.23 0.94 -
2021 1.20 0.18 2.58 3.30 0.13 0.87 2.51 0.42 -2.07 2.16 0.95 3.12 +16.31%
2022 -5.54 -2.00 0.21 -2.13 -3.21 -5.50 5.76 -1.65 -6.16 2.06 1.76 0.46 -15.44%
2023 2.92 -0.16 -0.53 0.66 1.07 0.35 1.21 0.14 0.33 0.10 0.68 1.73 +8.78%
2024 1.04 0.47 0.67 0.22 1.13 0.62 0.60 0.14 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.27% 1.30% 1.80% 6.65% -%
Коэффициент Шарпа 3.98 3.40 2.50 -0.49 -
Лучший месяц +1.73% +1.13% +1.73% +5.76% -
Худший месяц +0.14% +0.14% +0.10% -6.16% -
Максимальный убыток -0.31% -0.31% -0.64% -20.09% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 222.1100 +10.60% +6.24%
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 213.0600 +10.28% +5.21%
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 170.8700 +8.81% +0.23%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 139.1500 +10.60% +6.23%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 139.0100 +10.27% +5.21%
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 110.7500 +8.49% -
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 199.2800 +9.94% +3.93%
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 156.8500 +7.62% -3.41%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 153.9400 +10.55% +6.05%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 139.0900 +9.94% +3.92%
Goldman Sachs Global Securitised... reinvestment 212.4700 +10.55% +6.05%
GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.... paying dividend 140.6800 +8.15% +1.22%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 108.9900 +9.95% +3.93%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 103.3900 +8.14% +1.21%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 110.9500 +10.31% +4.08%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 122.9600 +9.46% +15.03%
Goldman Sachs Global Securitised... paying dividend 111.8300 +10.56% +6.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.98%
6 месяцев  
+3.94%
1 год  
+8.14%
3 года  
+1.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.76%
Год
2023  
+8.78%
2022
  -15.44%
2021  
+16.31%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.70 SGD
28.06.2024 0.55 SGD
31.05.2024 0.72 SGD
30.04.2024 0.74 SGD
28.03.2024 0.65 SGD
29.02.2024 0.66 SGD
31.01.2024 0.75 SGD
29.12.2023 0.65 SGD
30.11.2023 0.67 SGD
31.10.2023 0.72 SGD
29.09.2023 0.65 SGD
31.08.2023 0.72 SGD
31.07.2023 0.63 SGD
30.06.2023 0.64 SGD
31.05.2023 0.74 SGD
28.04.2023 0.56 SGD
31.03.2023 0.58 SGD
28.02.2023 0.47 SGD
31.01.2023 0.42 SGD
30.12.2022 0.44 SGD
30.11.2022 0.32 SGD
31.10.2022 0.36 SGD
30.09.2022 0.41 SGD
31.08.2022 0.33 SGD
29.07.2022 0.29 SGD
30.06.2022 0.39 SGD
31.05.2022 0.28 SGD
29.04.2022 0.28 SGD
31.03.2022 0.39 SGD
28.02.2022 0.21 SGD
31.01.2022 0.26 SGD
31.12.2021 0.33 SGD
30.11.2021 0.27 SGD
29.10.2021 0.26 SGD
30.09.2021 0.34 SGD
31.08.2021 0.24 SGD
30.07.2021 0.25 SGD
30.06.2021 0.34 SGD
28.05.2021 0.27 SGD
30.04.2021 0.29 SGD
31.03.2021 0.25 SGD
26.02.2021 0.27 SGD
29.01.2021 0.30 SGD
31.12.2020 0.40 SGD
30.11.2020 0.28 SGD
30.10.2020 0.31 SGD
30.09.2020 0.36 SGD