Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares (GBP)
LU1538630838
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares (GBP)/ LU1538630838 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0700GBP |
+0,93% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
21,66 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 12. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,88% |
| Készpénz |
|
1,12% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
58,93% |
| Kanada |
|
7,46% |
| Egyesült Királyság |
|
5,71% |
| Spanyolország |
|
5,53% |
| Ausztrália |
|
4,64% |
| Japán |
|
3,22% |
| Franciaország |
|
3,02% |
| Olaszország |
|
2,45% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,93% |
| Mexikó |
|
1,55% |
| Thaiföld |
|
1,26% |
| Készpénz |
|
1,12% |
| Hollandia |
|
0,96% |
| Bermuda |
|
0,81% |
| Németország |
|
0,80% |
| Kína |
|
0,61% |
Ágazatok
| Szállító |
|
52,75% |
| Ipar |
|
24,00% |
| Energia |
|
12,55% |
| Ingatlanok |
|
7,71% |
| IT/Telekommunikáció |
|
1,87% |
| Készpénz |
|
1,12% |
