Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - Z Cap EUR/  LU0625107494  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 043,1300EUR +0,01% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors. This short-term variable net asset value money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, floating rate notes (notes with a variable interest rate), Treasury Bills, short-term bonds, deposits and certificates of deposits. The fund limits its weighted average maturity (duration) to 60 days and its weighted average life (weighted average of the times until an asset's principal is repaid) to 120 days. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Short-Term Rate (€STR).
 

Cel inwestycyjny

The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Wartości związane z rynkiem pieniężnym
Benchmark: Euro short-term rate (€STR)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 5,3 mld  EUR
Data startu: 21.09.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
84,71%
Gotówka
 
15,29%

Kraje

Francja
 
20,43%
Hiszpania
 
9,94%
Japonia
 
7,96%
Belgia
 
7,57%
Wielka Brytania
 
5,94%
Niemcy
 
5,36%
Austria
 
4,20%
Irlandia
 
3,80%
Finlandia
 
3,79%
Kanada
 
3,38%
Inne
 
27,63%

Waluty

Euro
 
100,00%