ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Dis(Q) EUR/  LU0337472251  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,005.7800EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.23 0.29 0.26 0.28 0.31 0.28 0.35 0.32 0.32 -
2024 0.00 0.30 0.30 -0.59 0.33 0.29 -0.63 0.25 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.64% 1.81% 1.33% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.94 -1.98 -1.50 - -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.35% - -
Худший месяц -0.63% -0.63% -0.63% - -
Максимальный убыток -0.94% -0.94% -0.94% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 1,005.7800 +1.54% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,289.3300 +3.94% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,291.6801 +3.95% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,048.9500 +4.03% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 5,030.3701 +0.93% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,052.2300 +4.08% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,280.9200 +3.85% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,225.9301 +3.90% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.23%
6 месяцев
  -0.02%
1 год  
+1.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.08%
Год