ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Dis(Q) EUR/  LU0337472251  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,000.4200EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.23 0.29 0.26 0.28 0.31 0.28 0.35 0.32 0.32 -
2024 0.00 0.30 0.30 -0.59 0.33 0.29 0.33 0.29 0.31 0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.08% 0.09% 0.94% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.03 6.31 -0.72 - -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.35% - -
Худший месяц -0.59% -0.59% -0.59% - -
Максимальный убыток -0.88% 0.00% -0.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 1,000.4200 +2.57% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,294.5601 +3.99% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,296.9399 +4.00% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,053.3101 +4.09% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 5,002.1899 +2.01% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,056.6500 +4.13% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,286.0000 +3.90% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,230.8600 +3.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.61%
6 месяцев  
+1.89%
1 год  
+2.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.49%
Год
 

Дивиденды

01.10.2024 9.35 EUR
01.07.2024 9.69 EUR