ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class I SD Shares/  LU2490199416  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.08.2024 Изменение-0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5700USD -4.30% paying dividend Equity Emerging Markets Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -0.10 -9.97 1.86 8.50 -4.43 -
2023 8.52 -4.31 2.10 0.00 1.96 3.94 1.48 -3.74 -3.13 -2.64 10.54 5.05 +20.23%
2024 -1.66 3.56 2.49 -2.68 0.26 6.10 0.89 -2.97 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.09% 13.22% 13.09% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 0.66 0.78 - -
Лучший месяц +6.10% +6.10% +10.54% +10.54% -
Худший месяц -2.97% -2.97% -3.74% -9.97% -
Максимальный убыток -6.35% -6.35% -7.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 10.5400 +9.00% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 10.6200 +9.26% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 10.5800 +8.62% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 10.6700 +9.10% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 11.0500 +9.08% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.I... reinvestment 10.9700 +8.83% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.P... reinvestment 10.8600 +8.28% -
Goldman Sachs Emerging Markets E... paying dividend 11.5700 +13.80% -
Goldman Sachs Emerging Markets E... paying dividend 11.5400 +13.47% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.E... reinvestment 10.2000 +7.37% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.O... reinvestment 10.3200 +7.95% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.R... reinvestment 10.5300 +8.89% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.O... reinvestment 10.3600 +7.58% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.R... reinvestment 10.5700 +8.52% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.R... reinvestment 10.9600 +8.73% -
GS Emerging Mark.Ex-China Eq.P.B... reinvestment 10.7400 +7.72% -
Goldman Sachs Emerging Markets E... paying dividend 11.4200 +12.43% -
Goldman Sachs Emerging Markets E... paying dividend 10.9400 +12.26% -
Goldman Sachs Emerging Markets E... paying dividend 11.5400 +13.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.77%
6 месяцев  
+5.96%
1 год  
+13.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.82%
Год
2023  
+20.23%
 

Дивиденды

11.12.2023 0.13 USD
12.12.2022 0.01 USD